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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
AN Terrains | 110 676.00 | 25 895.00 | 84 781.00 | 110 676.00 |
AP Constructions | 1 411 590.00 | 1 029 147.00 | 382 443.00 | 1 411 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 003.00 | 833 843.00 | 66 160.00 | 900 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 423.00 | 138 124.00 | 36 299.00 | 174 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 336.00 | 2 087 259.00 | 970 077.00 | 3 057 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 631.00 | 85.00 | 2 267 545.00 | 2 267 631.00 |
BZ Autres créances | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CF Disponibilités | 1 304 719.00 | | 1 304 719.00 | 1 304 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 708.00 | 85.00 | 3 738 622.00 | 3 738 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 043.00 | 2 087 344.00 | 4 708 699.00 | 6 796 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 341 331.00 | 782 871.00 | | 341 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 634.00 | 358 460.00 | | 632 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 965.00 | 2 021 331.00 | | 1 853 965.00 |
DP Provisions pour risques | 389 473.00 | 395 597.00 | | 389 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 473.00 | 395 597.00 | | 389 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 2 102.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 140.00 | 516 726.00 | | 643 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 579.00 | 869 950.00 | | 1 157 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 336.00 | 14 012.00 | | 62 336.00 |
EA Autres dettes | 68 091.00 | 28 898.00 | | 68 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 931.00 | 355 530.00 | | 531 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 260.00 | 1 787 218.00 | | 2 465 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 699.00 | 4 204 146.00 | | 4 708 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 486.00 | | 56 489.00 | 56 486.00 |
FG Production vendue services | 8 677 077.00 | | 8 677 077.00 | 8 677 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 733 566.00 | | 8 733 566.00 | 8 733 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 324.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 208.00 | 583.00 | | 34 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 17 333.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 208.00 | 17 916.00 | | 56 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 836.00 | 17 916.00 | | 55 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 822.00 | 56 449.00 | | 127 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 375.00 | 140 665.00 | | 233 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 185.00 | 7 268 714.00 | | 9 226 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 552.00 | 6 910 255.00 | | 8 593 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 634.00 | 358 460.00 | | 632 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 698.00 | | 80 788.00 | 2 980 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 3 057 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 2 596 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 053.00 | | 80 788.00 | 2 520 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 756.00 | 148 278.00 | 3 776.00 | 1 942 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 506.00 | 148 278.00 | 3 776.00 | 1 882 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 597.00 | 354 324.00 | 360 447.00 | 395 597.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 682.00 | 354 324.00 | 360 447.00 | 395 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 324.00 | 360 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 140.00 | 643 140.00 | | 643 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 911.00 | 280 911.00 | | 280 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 959.00 | 216 959.00 | | 216 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 931.00 | 531 931.00 | | 531 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 631.00 | 2 267 631.00 | | 2 267 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 773.00 | 2 377 773.00 | | 2 377 773.00 |
VW T.V.A. | 533 441.00 | 533 441.00 | | 533 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 260.00 | 2 465 260.00 | | 2 465 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |