| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 766.00 | | 2 049 766.00 | 2 049 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 540.00 | 99 377.00 | 179 163.00 | 278 540.00 |
AN Terrains | 2 025 361.00 | 527 172.00 | 1 498 189.00 | 2 025 361.00 |
AP Constructions | 7 043 974.00 | 3 604 077.00 | 3 439 896.00 | 7 043 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 836.00 | 1 550 079.00 | 400 757.00 | 1 950 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 579.00 | 864 252.00 | 362 327.00 | 1 226 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 836 145.00 | 6 647 078.00 | 8 189 067.00 | 14 836 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 776 002.00 | 175 635.00 | 7 600 367.00 | 7 776 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 877.00 | 26 298.00 | 756 579.00 | 782 877.00 |
BZ Autres créances | 932 097.00 | | 932 097.00 | 932 097.00 |
CF Disponibilités | 282 650.00 | | 282 650.00 | 282 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 979.00 | 201 933.00 | 9 718 046.00 | 9 919 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 756 124.00 | 6 849 011.00 | 17 907 113.00 | 24 756 124.00 |
CU Autres participations | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 726.00 | 97 252.00 | | 108 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 555 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609.00 | 3 588.00 | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 276.00 | 229 496.00 | | -50 276.00 |
DK Provisions réglementées | 27 867.00 | 13 933.00 | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 070.00 | 4 422 412.00 | | 4 266 070.00 |
DP Provisions pour risques | 187 180.00 | 128 740.00 | | 187 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 180.00 | 128 740.00 | | 187 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444 505.00 | 5 560 847.00 | | 9 444 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 926.00 | 360.00 | | 369 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -641.00 | 13 270.00 | | -641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 518.00 | 2 658 536.00 | | 2 713 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 795.00 | 1 158 360.00 | | 886 795.00 |
EA Autres dettes | 39 761.00 | 13 865.00 | | 39 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 453 863.00 | 9 405 237.00 | | 13 453 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 907 113.00 | 13 956 390.00 | | 17 907 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 656 043.00 | 7 044 040.00 | | 9 656 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 703 055.00 | 2 535 760.00 | | 4 703 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 337 665.00 | | 22 337 665.00 | 22 337 665.00 |
FG Production vendue services | 378 674.00 | | 378 674.00 | 378 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 716 339.00 | | 22 716 339.00 | 22 716 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 274 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 953 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 180.00 | |
GE Autres charges | | | 302 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 162 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 206.00 | 147 452.00 | | 209 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 234.00 | 6 998.00 | | 36 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 234.00 | 88 498.00 | | 36 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 096.00 | 1 393.00 | | 38 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030.00 | 50 349.00 | | 52 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 796.00 | 38 149.00 | | -15 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 886.00 | 173 399.00 | | -31 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 466 574.00 | 22 090 788.00 | | 23 466 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 516 850.00 | 21 861 292.00 | | 23 516 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 276.00 | 229 496.00 | | -50 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 779.00 | 195 905.00 | | 186 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 042 543.00 | | 4 534 773.00 | 12 042 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 229.00 | 253 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 332.00 | 1 227 839.00 | 14 836 145.00 | 513 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 465.00 | 2 330 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 332.00 | 562 146.00 | 12 252 630.00 | 513 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 822.00 | | 1 822 070.00 | 723 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 771 906.00 | | 2 556 202.00 | 10 771 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 816.00 | | 156 502.00 | 546 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 513 332.00 | | | 513 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315 348.00 | 1 028 244.00 | 696 514.00 | 6 315 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 794.00 | 106 169.00 | 215 465.00 | 210 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 554.00 | 922 076.00 | 481 049.00 | 6 104 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 740.00 | 187 180.00 | 128 740.00 | 128 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 354.00 | 175 635.00 | 188 354.00 | 188 354.00 |
6T Sur comptes clients | 26 323.00 | 2 526.00 | 2 551.00 | 26 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 978.00 | 178 161.00 | 346 206.00 | 369 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 652.00 | 379 274.00 | 474 946.00 | 512 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 341.00 | 319 646.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 926.00 | 369 926.00 | | 369 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 518.00 | 2 713 518.00 | | 2 713 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 536.00 | 333 536.00 | | 333 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 543.00 | 387 543.00 | | 387 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
UX Autres créances clients | 748 725.00 | | | 748 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VB T. V. A. | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
VC Groupe et associés | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 055.00 | 4 703 055.00 | | 4 703 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 741 450.00 | 942 989.00 | 2 566 961.00 | 4 741 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 835.00 | | | 885 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
VP Divers | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 145.00 | | | 423 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 384.00 | 1 827 175.00 | 145 209.00 | 1 972 384.00 |
VW T.V.A. | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454 504.00 | 9 656 043.00 | 2 566 961.00 | 13 454 504.00 |