| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 516 863.00 | 704 315.00 | 1 812 549.00 | 2 516 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 232.00 | 527 974.00 | 29 258.00 | 557 232.00 |
AN Terrains | 2 217 230.00 | 890 667.00 | 1 326 563.00 | 2 217 230.00 |
AP Constructions | 9 510 764.00 | 5 401 627.00 | 4 109 137.00 | 9 510 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 524.00 | 2 098 542.00 | 585 982.00 | 2 684 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 326.00 | 1 249 707.00 | 241 620.00 | 1 491 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 504 956.00 | 10 874 952.00 | 8 630 004.00 | 19 504 956.00 |
BT Marchandises | 6 991 701.00 | 200 251.00 | 6 791 450.00 | 6 991 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 808.00 | 15 193.00 | 1 299 615.00 | 1 314 808.00 |
BZ Autres créances | 1 129 875.00 | | 1 129 875.00 | 1 129 875.00 |
CF Disponibilités | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 320.00 | 215 444.00 | 9 403 876.00 | 9 619 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 124 276.00 | 11 090 395.00 | 18 033 880.00 | 29 124 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
CU Autres participations | 274 637.00 | | 274 637.00 | 274 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 334.00 | | | 1 342 334.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 890.00 | | | 412 890.00 |
DK Provisions réglementées | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 954.00 | | | 5 662 954.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 540.00 | | | 224 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152 879.00 | | | 6 152 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 490.00 | | | 4 013 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 394.00 | | | 1 661 394.00 |
EA Autres dettes | 303 366.00 | | | 303 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 146 386.00 | | | 12 146 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 033 880.00 | | | 18 033 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 377 756.00 | | | 8 377 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588 173.00 | | | 1 588 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 152 151.00 | | 30 152 151.00 | 30 152 151.00 |
FG Production vendue services | 1 408 981.00 | | 1 408 981.00 | 1 408 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 561 132.00 | | 31 561 132.00 | 31 561 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 967 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 630 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 540.00 | |
GE Autres charges | | | 353 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 197 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348 770.00 | | | 348 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 749.00 | | | 242 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 771.00 | | | 268 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 014.00 | | | 299 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 246 606.00 | | | 32 246 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 833 716.00 | | | 31 833 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 890.00 | | | 412 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 922 895.00 | | 820 882.00 | 18 922 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 366 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 823.00 | 19 504 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 223.00 | 16 062 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 931.00 | | 20 285.00 | 3 055 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499 711.00 | | 796 514.00 | 15 499 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 254.00 | | 4 083.00 | 367 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442 039.00 | 937 765.00 | 209 167.00 | 9 442 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 015.00 | 47 079.00 | | 483 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959 024.00 | 890 686.00 | 209 167.00 | 8 959 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 667.00 | 13 777.00 | 25 000.00 | 69 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 943.00 | 224 540.00 | 158 943.00 | 158 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 315.00 | | | 704 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 587.00 | 200 251.00 | 168 587.00 | 168 587.00 |
6T Sur comptes clients | 15 401.00 | 2 841.00 | 3 050.00 | 15 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 303.00 | 203 092.00 | 171 637.00 | 888 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 913.00 | 441 409.00 | 355 580.00 | 1 116 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 777.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 490.00 | 4 013 490.00 | | 4 013 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 459.00 | 699 459.00 | | 699 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 539.00 | 467 539.00 | | 467 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 554.00 | 1 293 554.00 | | 1 293 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 586 932.00 | 586 932.00 | | 586 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 173.00 | 1 588 173.00 | | 1 588 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564 706.00 | 811 333.00 | | 4 564 706.00 |
VI Groupe et associés | 299 014.00 | 299 014.00 | | 299 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 690.00 | | | 610 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 943.00 | 542 943.00 | | 542 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 543.00 | 2 562 187.00 | 113 355.00 | 2 675 543.00 |
VW T.V.A. | 409 351.00 | 409 351.00 | | 409 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 129.00 | 8 377 756.00 | | 12 131 129.00 |