| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 516 863.00 | 704 314.00 | 1 812 548.00 | 2 516 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 946.00 | 480 894.00 | 56 051.00 | 536 946.00 |
AN Terrains | 2 234 360.00 | 861 154.00 | 1 373 206.00 | 2 234 360.00 |
AP Constructions | 9 201 759.00 | 4 964 302.00 | 4 237 456.00 | 9 201 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 870.00 | 1 952 869.00 | 640 000.00 | 2 592 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 556.00 | 1 180 696.00 | 203 859.00 | 1 384 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 922 896.00 | 10 146 353.00 | 8 776 543.00 | 18 922 896.00 |
BT Marchandises | 5 958 595.00 | 168 587.00 | 5 790 008.00 | 5 958 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 216.00 | 15 401.00 | 172 814.00 | 188 216.00 |
BZ Autres créances | 1 625 215.00 | | 1 625 215.00 | 1 625 215.00 |
CF Disponibilités | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 076.00 | 183 988.00 | 7 739 088.00 | 7 923 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 845 973.00 | 10 330 342.00 | 16 515 631.00 | 26 845 973.00 |
CU Autres participations | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 460.00 | -726 675.00 | | -127 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 211.00 | 599 214.00 | | 1 032 211.00 |
DK Provisions réglementées | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 261 287.00 | 4 229 076.00 | | 5 261 287.00 |
DP Provisions pour risques | 158 943.00 | 156 431.00 | | 158 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 943.00 | 156 431.00 | | 158 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721 088.00 | 4 542 545.00 | | 4 721 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090.00 | 8 067.00 | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 549.00 | 4 955 008.00 | | 4 761 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 086.00 | 1 286 021.00 | | 1 309 086.00 |
EA Autres dettes | 286 725.00 | 25 429.00 | | 286 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 095 400.00 | 10 817 073.00 | | 11 095 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 515 631.00 | 15 202 580.00 | | 16 515 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 798 917.00 | 8 129 511.00 | | 8 798 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 952.00 | 647 463.00 | | 1 545 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 319 778.00 | | 29 319 778.00 | 29 319 778.00 |
FG Production vendue services | 677 381.00 | | 677 381.00 | 677 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 997 159.00 | | 29 997 159.00 | 29 997 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 422 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 193 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 943.00 | |
GE Autres charges | | | 370 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 723 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 96 365.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 259.00 | 11 718.00 | | 37 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 892.00 | 485 686.00 | | 37 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 152.00 | 497 404.00 | | 75 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 666.00 | 17 449.00 | | 238 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | 269 936.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 120.00 | 287 386.00 | | 243 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 967.00 | 210 017.00 | | -167 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 059.00 | -19 701.00 | | 256 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 516 820.00 | 27 635 256.00 | | 30 516 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 484 608.00 | 27 036 041.00 | | 29 484 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 211.00 | 599 214.00 | | 1 032 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 696.00 | 194 761.00 | | 116 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193 177.00 | | 1 978 900.00 | 17 193 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 555.00 | 367 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 180.00 | 18 922 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 624.00 | 15 499 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867 499.00 | | 188 431.00 | 2 867 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 905 994.00 | | 1 788 341.00 | 13 905 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 683.00 | | 2 127.00 | 419 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758 480.00 | 864 939.00 | 181 380.00 | 8 758 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 837.00 | 46 178.00 | | 436 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321 643.00 | 818 760.00 | 181 380.00 | 8 321 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 431.00 | 158 943.00 | 156 431.00 | 156 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 314.00 | | | 704 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 920.00 | 168 587.00 | 199 920.00 | 199 920.00 |
6T Sur comptes clients | 38 430.00 | 3 093.00 | 26 122.00 | 38 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 665.00 | 171 680.00 | 226 042.00 | 942 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 763.00 | 330 623.00 | 382 473.00 | 1 168 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 623.00 | 382 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 530.00 | 279 530.00 | | 279 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 549.00 | 4 761 549.00 | | 4 761 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 154.00 | 771 154.00 | | 771 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 783.00 | 431 783.00 | | 431 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
UX Autres créances clients | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 365 711.00 | 365 711.00 | | 365 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 952.00 | 1 545 952.00 | | 1 545 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 136.00 | 612 212.00 | 1 996 829.00 | 3 175 136.00 |
VI Groupe et associés | 279 530.00 | 279 530.00 | | 279 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 162.00 | | | 663 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 528.00 | 1 255 528.00 | | 1 255 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 409.00 | 1 986 959.00 | 21 450.00 | 2 008 409.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 840.00 | 8 798 917.00 | 1 996 829.00 | 11 361 840.00 |