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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 996.00 | 213 094.00 | 30 902.00 | 243 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 209.00 | 203 417.00 | 20 792.00 | 224 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 700.00 | 420 342.00 | 71 358.00 | 491 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 332.00 | 521.00 | 321 811.00 | 322 332.00 |
CF Disponibilités | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 043.00 | 521.00 | 460 522.00 | 461 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 060.00 | 420 863.00 | 539 197.00 | 960 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 578.00 | 29 062.00 | | 37 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 260 558.00 | 1 228 179.00 | | 1 260 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 183.00 | 133 799.00 | | 136 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 651.00 | -1 312.00 | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 213.00 | 12 243.00 | | 11 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427 951.00 | 414 550.00 | | 427 951.00 |
252 Charges sociales | 218 948.00 | 215 124.00 | | 218 948.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 18 334.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 238.00 | 684 873.00 | | 680 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 902.00 | 50 328.00 | | 51 902.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 974 640.00 | 500.00 | | 55 974 640.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | 480 914 643.00 | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | -735.00 | | | -735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 991.00 | 31 403.00 | | 47 991.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | | 163 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 322.00 | -319 497.00 | | -124 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 991.00 | 31 403.00 | | 47 991.00 |
DL TOTAL (I) | 17 169.00 | -30 822.00 | | 17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 7 978.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 469.00 | 81 981.00 | | 126 469.00 |
EA Autres dettes | 45 028.00 | 88 629.00 | | 45 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 938.00 | 348 539.00 | | 515 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 197.00 | 317 717.00 | | 539 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 587.00 | 20 780.00 | 30 025.00 | 429 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 587.00 | 20 780.00 | 30 025.00 | 429 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 029.00 | 480 198.00 | 41 830.00 | 522 029.00 |