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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 306.00 | 205 853.00 | 31 453.00 | 237 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 627.00 | 151 810.00 | 10 817.00 | 162 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 428.00 | 361 494.00 | 61 934.00 | 423 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 667.00 | 2 566.00 | 85 101.00 | 87 667.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 411.00 | 2 566.00 | 198 845.00 | 201 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 839.00 | 364 060.00 | 260 778.00 | 624 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | -50 543.00 | -14 881.00 | | -50 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | -35 662.00 | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 23 399.00 | -285.00 | | 23 399.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 636.00 | 60 215.00 | | 31 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 719.00 | 87 066.00 | | 51 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 61 139.00 | | 70 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 703.00 | 96 369.00 | | 83 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 380.00 | 304 789.00 | | 237 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 778.00 | 304 504.00 | | 260 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 893.00 | 20 524.00 | 24 922.00 | 365 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 061.00 | 20 524.00 | 24 922.00 | 362 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 018.00 | 35 645.00 | 19 374.00 | 55 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 380.00 | 218 006.00 | 19 374.00 | 237 380.00 |