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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 3 928.00 | 2 344.00 | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 168.00 | 243 615.00 | 19 553.00 | 263 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 554.00 | 145 272.00 | 21 282.00 | 166 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 678.00 | 392 815.00 | 62 862.00 | 455 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BN En cours de production de biens | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 393.00 | | 377 393.00 | 377 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 071.00 | 392 815.00 | 440 256.00 | 833 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 776.00 | -22 299.00 | | 3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | 26 074.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 51 389.00 | 54 033.00 | | 51 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 555.00 | 96 634.00 | | 120 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 1 019.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 084.00 | 65 269.00 | | 131 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 57 765.00 | | 101 581.00 |
EA Autres dettes | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 866.00 | 228 687.00 | | 388 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 256.00 | 282 721.00 | | 440 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 752.00 | | 1 287 752.00 | 1 287 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 752.00 | | 1 287 752.00 | 1 287 752.00 |
FM Production stockée | | | -24 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 144.00 | 92.00 | | 14 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | 92.00 | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 855.00 | -92.00 | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 048.00 | 1 206 137.00 | | 1 337 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 692.00 | 1 180 063.00 | | 1 339 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 644.00 | 26 074.00 | | -2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 736.00 | | 25 539.00 | 433 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 455 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 429 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 043.00 | | 2 440.00 | 22 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 220.00 | | 23 099.00 | 410 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 668.00 | 12 968.00 | 1 821.00 | 381 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 96.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 837.00 | 12 872.00 | 1 821.00 | 377 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 084.00 | 131 084.00 | | 131 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
UX Autres créances clients | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062.00 | 21 673.00 | 55 389.00 | 77 062.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 244.00 | 296 244.00 | | 296 244.00 |
VW T.V.A. | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 070.00 | 333 680.00 | 55 389.00 | 389 070.00 |