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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 541.00 | 234 803.00 | 17 739.00 | 252 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 679.00 | 143 034.00 | 14 645.00 | 157 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 736.00 | 381 668.00 | 52 068.00 | 433 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BN En cours de production de biens | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 766.00 | | 230 766.00 | 230 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 502.00 | 381 668.00 | 282 834.00 | 664 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | -22 299.00 | -26 859.00 | | -22 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 4 560.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 54 033.00 | 27 959.00 | | 54 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 634.00 | 134 835.00 | | 96 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 5 615.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 99 498.00 | | 65 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 84 555.00 | | 57 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 800.00 | 324 502.00 | | 228 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 834.00 | 352 461.00 | | 282 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 337.00 | |
FM Production stockée | | | -31 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 408.00 | |
GE Autres charges | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 6 232.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -982.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 137.00 | 1 199 355.00 | | 1 206 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 064.00 | 1 194 796.00 | | 1 180 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | 4 560.00 | | 26 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 261.00 | 16 408.00 | | 365 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 429.00 | 16 407.00 | | 361 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 634.00 | 18 950.00 | 77 685.00 | 96 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 666.00 | 169 013.00 | | 158 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 666.00 | 169 013.00 | | 158 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 800.00 | 151 116.00 | 77 685.00 | 228 800.00 |