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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 969.00 | 221 493.00 | 26 476.00 | 247 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 510.00 | 139 936.00 | 5 574.00 | 145 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 974.00 | 365 261.00 | 51 714.00 | 416 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BN En cours de production de biens | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 525.00 | | 123 525.00 | 123 525.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CF Disponibilités | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 722.00 | 365 261.00 | 352 461.00 | 717 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | -26 859.00 | -50 543.00 | | -26 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 560.00 | 23 684.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 27 959.00 | 23 399.00 | | 27 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 225.00 | 31 636.00 | | 118 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610.00 | 23 383.00 | | 16 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | 28 336.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 70 322.00 | | 99 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 555.00 | 83 703.00 | | 84 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 502.00 | 237 380.00 | | 324 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 461.00 | 260 778.00 | | 352 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 494.00 | 19 493.00 | 15 726.00 | 361 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 663.00 | 19 493.00 | 15 726.00 | 357 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 835.00 | 126 856.00 | 7 979.00 | 134 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 502.00 | 316 523.00 | 7 979.00 | 324 502.00 |