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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 064.00 | 190 246.00 | 43 818.00 | 234 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 198.00 | 171 815.00 | 15 382.00 | 187 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 757.00 | 365 893.00 | 78 864.00 | 444 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 913.00 | 2 566.00 | 112 347.00 | 114 913.00 |
BZ Autres créances | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 207.00 | 2 566.00 | 225 641.00 | 228 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 963.00 | 368 459.00 | 304 504.00 | 672 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 8 500.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | -14 881.00 | -60 020.00 | | -14 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 662.00 | 41 208.00 | | -35 662.00 |
DL TOTAL (I) | -285.00 | 35 377.00 | | -285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 215.00 | 85 911.00 | | 60 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 405.00 | 86 582.00 | | 62 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 661.00 | 23 107.00 | | 24 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 241 361.00 | | 61 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 369.00 | 149 671.00 | | 96 369.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 789.00 | 612 006.00 | | 304 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 504.00 | 647 384.00 | | 304 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 582.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 423.00 | 22 901.00 | 4 431.00 | 347 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 591.00 | 22 901.00 | 4 431.00 | 343 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 620.00 | 90 984.00 | 31 636.00 | 122 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 736.00 | 181 736.00 | | 181 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 789.00 | 273 153.00 | 31 636.00 | 304 789.00 |