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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 645.00 | 177 337.00 | 60 308.00 | 237 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 598.00 | 166 254.00 | 10 344.00 | 176 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 737.00 | 347 423.00 | 90 315.00 | 437 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 078.00 | | 371 078.00 | 371 078.00 |
BZ Autres créances | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CF Disponibilités | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 069.00 | | 557 069.00 | 557 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 806.00 | 347 423.00 | 647 384.00 | 994 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 85 000.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 020.00 | -124 322.00 | | -60 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 208.00 | 47 991.00 | | 41 208.00 |
DL TOTAL (I) | 35 377.00 | 17 169.00 | | 35 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 493.00 | 229 150.00 | | 172 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 107.00 | 4 136.00 | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 361.00 | 126 469.00 | | 241 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 671.00 | 111 154.00 | | 149 671.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 45 028.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 6 091.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 006.00 | 522 029.00 | | 612 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 384.00 | 539 197.00 | | 647 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 582.00 | 162 544.00 | | 86 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 700.00 | | | 491 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 205.00 | | | 468 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 342.00 | 24 625.00 | 97 544.00 | 420 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 511.00 | 24 625.00 | 97 544.00 | 416 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 361.00 | 241 361.00 | | 241 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 051.00 | 446 051.00 | | 446 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 006.00 | 561 366.00 | 50 640.00 | 612 006.00 |