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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 17 932.00 | 1 877.00 | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 17 114.00 | 6 675.00 | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 357.00 | 493 805.00 | 406 551.00 | 900 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 368.00 | 528 851.00 | 614 517.00 | 1 143 368.00 |
BP En cours de production de services | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 050.00 | 3 681.00 | 422 370.00 | 426 050.00 |
BZ Autres créances | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
CF Disponibilités | 252 889.00 | | 252 889.00 | 252 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 511.00 | 3 681.00 | 1 110 830.00 | 1 114 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 878.00 | 532 532.00 | 1 725 347.00 | 2 257 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 964.00 | 8 806.00 | | 22 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 440 566.00 | 301 654.00 | | 440 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 655.00 | 138 912.00 | | 86 655.00 |
DL TOTAL (I) | 641 059.00 | 540 245.00 | | 641 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 240.00 | 181 955.00 | | 287 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 125.00 | 87 965.00 | | 80 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 929.00 | 434 424.00 | | 427 929.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 4 011.00 | | 7 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 436.00 | 230 163.00 | | 281 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 288.00 | 938 617.00 | | 1 084 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 347.00 | 1 478 862.00 | | 1 725 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 831.00 | 824 589.00 | | 896 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 372.00 | | 2 481 372.00 | 2 481 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 372.00 | | 2 481 372.00 | 2 481 372.00 |
FM Production stockée | | | 14 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 044.00 | 28 990.00 | | 21 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 420.00 | 62 142.00 | | 68 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 522.00 | 3 773.00 | | 5 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 739.00 | 14 167.00 | | 12 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 795.00 | 14 167.00 | | 13 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 554.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 979.00 | 17 545.00 | | 14 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304.00 | 18 099.00 | | 16 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | -3 932.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 33 322.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 624.00 | 2 512 472.00 | | 2 539 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 970.00 | 2 373 560.00 | | 2 452 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 655.00 | 138 912.00 | | 86 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 243.00 | 12 670.00 | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 540.00 | | 264 573.00 | 917 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 746.00 | 1 143 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 577.00 | 924 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 215.00 | | 50 960.00 | 145 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 056.00 | | 199 666.00 | 763 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | 13 947.00 | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 775.00 | 86 843.00 | 23 767.00 | 465 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 4 267.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 110.00 | 82 576.00 | 23 767.00 | 452 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 436.00 | 281 436.00 | | 281 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 421 640.00 | | | 421 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 759.00 | 99 301.00 | 170 779.00 | 286 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
VP Divers | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 650.00 | 607 835.00 | 12 815.00 | 620 650.00 |
VW T.V.A. | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 288.00 | 896 831.00 | 170 779.00 | 1 084 288.00 |