| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 934.00 | 19 857.00 | 77.00 | 19 934.00 |
AH Fonds commercial | 137 778.00 | | 137 778.00 | 137 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 899.00 | 21 866.00 | 33.00 | 21 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 965.00 | 827 265.00 | 418 700.00 | 1 245 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 668.00 | 868 989.00 | 661 679.00 | 1 530 668.00 |
BP En cours de production de services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 823.00 | 12 448.00 | 894 375.00 | 906 823.00 |
BZ Autres créances | 179 160.00 | | 179 160.00 | 179 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 095.00 | 3 105.00 | 46 990.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 396 418.00 | | 396 418.00 | 396 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 772.00 | 15 553.00 | 1 524 219.00 | 1 539 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 440.00 | 884 542.00 | 2 185 898.00 | 3 070 440.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 401 262.00 | 525 895.00 | | 401 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 443.00 | -124 633.00 | | 228 443.00 |
DL TOTAL (I) | 743 543.00 | 515 100.00 | | 743 543.00 |
DP Provisions pour risques | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 908.00 | 591 403.00 | | 540 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 513.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 462.00 | 175 169.00 | | 106 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 675.00 | 443 001.00 | | 493 675.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 34 852.00 | | 6 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 558.00 | 294 644.00 | | 271 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 134.00 | 1 539 582.00 | | 1 419 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 898.00 | 2 054 682.00 | | 2 185 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 289.00 | 1 312 177.00 | | 1 005 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 543.00 | | 2 576 543.00 | 2 576 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 543.00 | | 2 576 543.00 | 2 576 543.00 |
FM Production stockée | | | -14 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 221.00 | |
GE Autres charges | | | 29 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 142.00 | 71 394.00 | | 120 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 507.00 | 58 535.00 | | 58 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 847.00 | 5 140.00 | | 6 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | 673.00 | | 9 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | 17 937.00 | | 9 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 6 422.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 357.00 | 34 391.00 | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 40 813.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -22 876.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 382.00 | 2 172 670.00 | | 2 755 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 939.00 | 2 297 303.00 | | 2 526 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 443.00 | -124 633.00 | | 228 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 528.00 | 17 507.00 | | 14 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 558.00 | | 135 408.00 | 1 418 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 299.00 | 1 530 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 299.00 | 1 267 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 587.00 | | 125.00 | 157 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 880.00 | | 135 283.00 | 1 155 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 221.00 | 105 710.00 | 14 942.00 | 778 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | 48.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 412.00 | 105 662.00 | 14 942.00 | 758 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 327.00 | 3 121.00 | | 9 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 433.00 | 3 121.00 | | 12 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 433.00 | 26 342.00 | | 12 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 558.00 | 271 558.00 | | 271 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 891 582.00 | 891 582.00 | | 891 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VC Groupe et associés | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 890.00 | 126 043.00 | 384 263.00 | 539 890.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 578.00 | | | 319 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 122.00 | 1 092 104.00 | 5 018.00 | 1 097 122.00 |
VW T.V.A. | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 135.00 | 1 005 289.00 | 384 263.00 | 1 419 135.00 |