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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 137 778.00 | | 137 778.00 | 137 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 21 722.00 | 176.00 | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 981.00 | 736 689.00 | 397 292.00 | 1 133 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 558.00 | 778 221.00 | 640 337.00 | 1 418 558.00 |
BP En cours de production de services | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 836.00 | 9 327.00 | 611 509.00 | 620 836.00 |
BZ Autres créances | 213 021.00 | | 213 021.00 | 213 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 095.00 | 3 105.00 | 46 990.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 513 478.00 | | 513 478.00 | 513 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 777.00 | 12 433.00 | 1 414 344.00 | 1 426 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 335.00 | 790 653.00 | 2 054 682.00 | 2 845 335.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 525 895.00 | 547 805.00 | | 525 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 633.00 | -21 911.00 | | -124 633.00 |
DL TOTAL (I) | 515 100.00 | 639 732.00 | | 515 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 403.00 | 296 918.00 | | 591 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 169.00 | 93 525.00 | | 175 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 001.00 | 391 363.00 | | 443 001.00 |
EA Autres dettes | 34 852.00 | 3 976.00 | | 34 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 644.00 | 223 502.00 | | 294 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 582.00 | 1 009 797.00 | | 1 539 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 682.00 | 1 649 529.00 | | 2 054 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 177.00 | 800 140.00 | | 1 312 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 386.00 | | 2 042 386.00 | 2 042 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 386.00 | | 2 042 386.00 | 2 042 386.00 |
FM Production stockée | | | 10 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 394.00 | 34 325.00 | | 71 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 535.00 | 62 470.00 | | 58 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 140.00 | 7 077.00 | | 5 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 24 979.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 264.00 | 26 100.00 | | 17 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 937.00 | 51 079.00 | | 17 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | 26 461.00 | | 6 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 391.00 | 43 215.00 | | 34 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 813.00 | 69 676.00 | | 40 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 876.00 | -18 597.00 | | -22 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 670.00 | 2 511 501.00 | | 2 172 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 303.00 | 2 533 411.00 | | 2 297 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 633.00 | -21 911.00 | | -124 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 507.00 | 3 909.00 | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 574.00 | | 194 191.00 | 1 270 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 105 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 207.00 | 1 418 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 157 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 901.00 | 1 155 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 881.00 | | | 175 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 302.00 | | 94 479.00 | 1 089 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 99 712.00 | 5 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 294.00 | 93 743.00 | 11 816.00 | 696 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 485.00 | 93 743.00 | 11 816.00 | 676 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 8 327.00 | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 778.00 | | 673.00 | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | 8 327.00 | 673.00 | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 8 327.00 | 673.00 | 4 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 169.00 | 175 169.00 | | 175 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 644.00 | 294 644.00 | | 294 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 607 195.00 | 607 195.00 | | 607 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VC Groupe et associés | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 331.00 | 300 331.00 | | 300 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 072.00 | 63 667.00 | 179 563.00 | 291 072.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 016.00 | 847 998.00 | 5 018.00 | 853 016.00 |
VW T.V.A. | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 582.00 | 1 312 177.00 | 179 563.00 | 1 539 582.00 |