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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 23 380.00 | 721.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 246.00 | 660 746.00 | 451 500.00 | 1 112 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 513.00 | 703 934.00 | 634 578.00 | 1 338 513.00 |
BP En cours de production de services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 710.00 | 1 905.00 | 535 805.00 | 537 710.00 |
BZ Autres créances | 260 846.00 | | 260 846.00 | 260 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 259.00 | 4 751.00 | 112 507.00 | 117 259.00 |
CF Disponibilités | 198 935.00 | | 198 935.00 | 198 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 553.00 | 6 656.00 | 1 143 897.00 | 1 150 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 066.00 | 710 591.00 | 1 778 475.00 | 2 489 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 559 267.00 | 527 221.00 | | 559 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 461.00 | 32 046.00 | | -11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 661 643.00 | 673 104.00 | | 661 643.00 |
DP Provisions pour risques | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 703.00 | 226 382.00 | | 297 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 928.00 | 85 168.00 | | 90 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 964.00 | 404 776.00 | | 443 964.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 7 979.00 | | 8 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 065.00 | 320 007.00 | | 259 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 452.00 | 1 044 313.00 | | 1 100 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 475.00 | 1 717 417.00 | | 1 778 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 953.00 | 919 056.00 | | 869 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 332.00 | | 2 400 332.00 | 2 400 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 332.00 | | 2 400 332.00 | 2 400 332.00 |
FM Production stockée | | | 12 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 151.00 | 36 778.00 | | 52 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 425.00 | 66 849.00 | | 64 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 877.00 | 7 047.00 | | 6 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 880.00 | 14 833.00 | | 27 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 904.00 | 14 833.00 | | 28 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 434.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 880.00 | 16 178.00 | | 27 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 253.00 | 16 612.00 | | 31 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -1 779.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 695.00 | 2 458 530.00 | | 2 521 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 156.00 | 2 426 485.00 | | 2 533 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 461.00 | 32 046.00 | | -11 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120.00 | 6 640.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 315.00 | | 174 322.00 | 1 201 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 880.00 | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 124.00 | 1 338 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 244.00 | 1 136 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 893.00 | | 173 697.00 | 971 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 247.00 | | 625.00 | 33 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 806.00 | 103 372.00 | 9 244.00 | 609 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 997.00 | 103 372.00 | 9 244.00 | 589 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 718.00 | 169 718.00 | | 169 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 065.00 | 259 065.00 | | 259 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | 1 765.00 | 3 753.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 535 424.00 | 535 424.00 | | 535 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 548.00 | 67 050.00 | 156 922.00 | 297 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VP Divers | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 077.00 | 815 324.00 | 3 753.00 | 819 077.00 |
VW T.V.A. | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 451.00 | 869 953.00 | 156 922.00 | 1 100 451.00 |