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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 502.00 | 20 880.00 | 3 621.00 | 24 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 191.00 | 569 117.00 | 371 074.00 | 940 191.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 315.00 | 609 806.00 | 591 509.00 | 1 201 315.00 |
BP En cours de production de services | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 740.00 | 1 689.00 | 471 052.00 | 472 740.00 |
BZ Autres créances | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 368.00 | 4 078.00 | 269 290.00 | 273 368.00 |
CF Disponibilités | 190 649.00 | | 190 649.00 | 190 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 675.00 | 5 767.00 | 1 125 909.00 | 1 131 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 990.00 | 615 573.00 | 1 717 417.00 | 2 332 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 527 221.00 | 440 566.00 | | 527 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 046.00 | 86 655.00 | | 32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 673 104.00 | 641 059.00 | | 673 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 382.00 | 287 240.00 | | 226 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 168.00 | 80 125.00 | | 85 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 776.00 | 427 929.00 | | 404 776.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 7 558.00 | | 7 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 007.00 | 281 436.00 | | 320 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 313.00 | 1 084 288.00 | | 1 044 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 417.00 | 1 725 347.00 | | 1 717 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 056.00 | 896 831.00 | | 919 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 027.00 | | 2 403 027.00 | 2 403 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 027.00 | | 2 403 027.00 | 2 403 027.00 |
FM Production stockée | | | -12 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 778.00 | 21 044.00 | | 36 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 849.00 | 68 420.00 | | 66 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 047.00 | 6 332.00 | | 7 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 12 739.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 13 795.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 1 325.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 178.00 | 14 979.00 | | 16 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 612.00 | 16 304.00 | | 16 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -2 509.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 530.00 | 2 539 624.00 | | 2 458 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 485.00 | 2 452 970.00 | | 2 426 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 046.00 | 86 655.00 | | 32 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 640.00 | 7 243.00 | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 368.00 | | 90 272.00 | 1 143 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 325.00 | 1 201 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 325.00 | 971 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 146.00 | | 80 072.00 | 924 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 10 200.00 | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 851.00 | 97 102.00 | 16 147.00 | 528 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 932.00 | 1 877.00 | | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 919.00 | 95 225.00 | 16 147.00 | 510 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 307.00 | 172 307.00 | | 172 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 459.00 | 113 459.00 | | 113 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 007.00 | 320 007.00 | | 320 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 470 720.00 | | | 470 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VC Groupe et associés | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 071.00 | 93 814.00 | 119 053.00 | 219 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
VP Divers | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 267.00 | 672 267.00 | | 672 267.00 |
VW T.V.A. | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 313.00 | 919 056.00 | 119 053.00 | 1 044 313.00 |