| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
AH Fonds commercial | 137 778.00 | | 137 778.00 | 137 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 268.00 | 918 257.00 | 336 010.00 | 1 254 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 971.00 | 960 090.00 | 578 880.00 | 1 538 971.00 |
BP En cours de production de services | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 794.00 | 4 119.00 | 769 675.00 | 773 794.00 |
BZ Autres créances | 194 386.00 | | 194 386.00 | 194 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 151.00 | | 438 151.00 | 438 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 423.00 | 4 119.00 | 1 434 304.00 | 1 438 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 394.00 | 964 209.00 | 2 013 184.00 | 2 977 394.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 629 705.00 | 401 262.00 | | 629 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 601.00 | 228 443.00 | | 38 601.00 |
DL TOTAL (I) | 782 144.00 | 743 543.00 | | 782 144.00 |
DP Provisions pour risques | 19 872.00 | 23 221.00 | | 19 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 872.00 | 23 221.00 | | 19 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 911.00 | 540 908.00 | | 401 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 340.00 | 106 462.00 | | 124 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 100.00 | 493 675.00 | | 398 100.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 6 399.00 | | 2 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 465.00 | 271 558.00 | | 284 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 169.00 | 1 419 134.00 | | 1 211 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 184.00 | 2 185 898.00 | | 2 013 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 552.00 | 1 005 289.00 | | 922 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 428.00 | | 2 742 428.00 | 2 742 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 428.00 | | 2 742 428.00 | 2 742 428.00 |
FM Production stockée | | | 15 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 37 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 351.00 | 120 142.00 | | 26 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 816.00 | 58 507.00 | | 59 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 836.00 | 6 847.00 | | 8 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 714.00 | 9 596.00 | | 18 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 605.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 771.00 | 8 357.00 | | 15 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 286.00 | 9 961.00 | | 16 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | -365.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 212.00 | 2 755 382.00 | | 2 944 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 611.00 | 2 526 939.00 | | 2 905 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 601.00 | 228 443.00 | | 38 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 867.00 | 14 528.00 | | 9 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 668.00 | | 35 329.00 | 1 530 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 027.00 | 1 538 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 027.00 | 1 276 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 864.00 | | 35 329.00 | 1 267 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 989.00 | 102 357.00 | 11 256.00 | 868 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 857.00 | 77.00 | | 19 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 132.00 | 102 280.00 | 11 256.00 | 849 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 221.00 | 13 393.00 | 16 742.00 | 23 221.00 |
6T Sur comptes clients | 12 448.00 | 1 619.00 | 9 948.00 | 12 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 553.00 | 1 619.00 | 13 053.00 | 15 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 774.00 | 15 012.00 | 29 795.00 | 38 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 012.00 | 26 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 465.00 | 284 465.00 | | 284 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 728 717.00 | 728 717.00 | | 728 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VC Groupe et associés | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 802.00 | 113 185.00 | 277 217.00 | 401 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 791.00 | 983 773.00 | 5 018.00 | 988 791.00 |
VW T.V.A. | 175 258.00 | 175 258.00 | | 175 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 169.00 | 922 552.00 | 277 217.00 | 1 211 169.00 |