| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 21 579.00 | 319.00 | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 403.00 | 654 905.00 | 412 498.00 | 1 067 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 574.00 | 696 294.00 | 574 280.00 | 1 270 574.00 |
BP En cours de production de services | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 157.00 | 1 000.00 | 518 157.00 | 519 157.00 |
BZ Autres créances | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 095.00 | 3 778.00 | 46 317.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 255 333.00 | | 255 333.00 | 255 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 027.00 | 4 778.00 | 1 075 249.00 | 1 080 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 601.00 | 701 072.00 | 1 649 529.00 | 2 350 601.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 547 805.00 | 559 267.00 | | 547 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 911.00 | -11 461.00 | | -21 911.00 |
DL TOTAL (I) | 639 732.00 | 661 643.00 | | 639 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 918.00 | 297 703.00 | | 296 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 525.00 | 90 928.00 | | 93 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 363.00 | 443 964.00 | | 391 363.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 8 792.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 502.00 | 259 065.00 | | 223 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 797.00 | 1 100 452.00 | | 1 009 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 529.00 | 1 778 475.00 | | 1 649 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 140.00 | 869 953.00 | | 800 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 804.00 | | 2 391 804.00 | 2 391 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 804.00 | | 2 391 804.00 | 2 391 804.00 |
FM Production stockée | | | -16 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 325.00 | 52 151.00 | | 34 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 470.00 | 64 425.00 | | 62 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 077.00 | 6 877.00 | | 7 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | 27 880.00 | | 26 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 079.00 | 28 904.00 | | 51 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 461.00 | 3 373.00 | | 26 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 215.00 | 27 880.00 | | 43 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 676.00 | 31 253.00 | | 69 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 597.00 | -2 349.00 | | -18 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 501.00 | 2 521 695.00 | | 2 511 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 411.00 | 2 533 156.00 | | 2 533 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 911.00 | -11 461.00 | | -21 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 909.00 | 120.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 513.00 | | 80 598.00 | 1 338 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 537.00 | 1 270 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 294.00 | 175 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 643.00 | 1 089 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 347.00 | | 80 598.00 | 1 136 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 934.00 | 97 681.00 | 105 322.00 | 703 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 126.00 | 97 681.00 | 105 322.00 | 684 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 862.00 | 162 862.00 | | 162 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 517 957.00 | 517 957.00 | | 517 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VC Groupe et associés | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 577.00 | 86 920.00 | 153 823.00 | 296 577.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 064.00 | 770 146.00 | 4 918.00 | 775 064.00 |
VW T.V.A. | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 797.00 | 800 140.00 | 153 823.00 | 1 009 797.00 |