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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 151.00 | 29 254.00 | 6 896.00 | 36 151.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 936 993.00 | 13 628.00 | 1 923 364.00 | 1 936 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 137.00 | 115 225.00 | 687 912.00 | 803 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 403.00 | 37 325.00 | 32 077.00 | 69 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 282.00 | 195 435.00 | 2 754 847.00 | 2 950 282.00 |
BT Marchandises | 898 392.00 | 12 375.00 | 886 016.00 | 898 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 111.00 | 3 263.00 | 28 848.00 | 32 111.00 |
BZ Autres créances | 3 102 420.00 | | 3 102 420.00 | 3 102 420.00 |
CF Disponibilités | 761 286.00 | | 761 286.00 | 761 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 471.00 | 15 638.00 | 4 860 833.00 | 4 876 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 754.00 | 211 073.00 | 7 615 680.00 | 7 826 754.00 |
CU Autres participations | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 685 912.00 | 1 384 775.00 | | 1 685 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 872.00 | 301 137.00 | | -37 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 640.00 | 1 736 512.00 | | 1 698 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 209.00 | | | 2 665 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 048.00 | 1 496 692.00 | | 1 282 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 930.00 | 1 176 921.00 | | 1 331 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 535.00 | 398 206.00 | | 292 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 942.00 | 26 607.00 | | 344 942.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 039.00 | 3 098 428.00 | | 5 917 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 680.00 | 4 834 941.00 | | 7 615 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 018.00 | 3 427 577.00 | | 3 144 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 645 704.00 | 3 098 428.00 | | 3 645 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 057 450.00 | | 14 057 450.00 | 14 057 450.00 |
FD Production vendue biens | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FG Production vendue services | 197 394.00 | | 197 394.00 | 197 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 257 400.00 | | 14 257 400.00 | 14 257 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 327 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 840 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 638.00 | |
GE Autres charges | | | 18 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 419 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 465.00 | 1 600.00 | | 5 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 965.00 | 1 600.00 | | 32 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | 1 600.00 | | 4 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 041.00 | 1 600.00 | | 9 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 953.00 | 118 960.00 | | -12 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 872.00 | 301 137.00 | | -37 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 021.00 | | 33 730.00 | 2 543 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431 552.00 | 1 145 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431 552.00 | 1 008 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 362.00 | | 350.00 | 25 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 862.00 | | 10 180.00 | 2 429 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 797.00 | | 23 200.00 | 87 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 597.00 | 126 776.00 | 1 431 552.00 | 2 305 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 749.00 | 658.00 | | 24 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 847.00 | 126 117.00 | 1 431 552.00 | 2 280 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 930.00 | 1 331 930.00 | | 1 331 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 942.00 | 344 942.00 | | 344 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
UX Autres créances clients | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 221 565.00 | | | 221 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 779.00 | | | 2 443 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 210.00 | 393 875.00 | 1 897 185.00 | 2 665 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 995.00 | 1 271 995.00 | | 1 271 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 276.00 | | | 431 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 190.00 | 3 210 993.00 | 27 197.00 | 3 238 190.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 040.00 | 3 645 705.00 | 1 897 185.00 | 5 917 040.00 |