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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 578.00 | 34 397.00 | 4 180.00 | 38 578.00 |
AP Constructions | 2 009 988.00 | 176 866.00 | 1 833 121.00 | 2 009 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 077.00 | 257 353.00 | 572 724.00 | 830 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 254.00 | 47 418.00 | 24 836.00 | 72 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 295.00 | 516 036.00 | 2 536 259.00 | 3 052 295.00 |
BT Marchandises | 891 793.00 | 3 334.00 | 888 459.00 | 891 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | 886.00 | 15 367.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 2 799 471.00 | | 2 799 471.00 | 2 799 471.00 |
CF Disponibilités | 303 771.00 | | 303 771.00 | 303 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 784.00 | 4 220.00 | 4 095 563.00 | 4 099 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 080.00 | 520 257.00 | 6 631 823.00 | 7 152 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 648 040.00 | 1 685 912.00 | | 1 648 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 510.00 | -37 872.00 | | -204 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 130.00 | 1 698 640.00 | | 1 494 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 513.00 | 2 665 209.00 | | 2 273 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 307.00 | 1 282 048.00 | | 1 382 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 772.00 | 1 331 930.00 | | 1 143 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 752.00 | 292 535.00 | | 313 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 428.00 | 344 942.00 | | 23 428.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 373.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 692.00 | 5 917 039.00 | | 5 137 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 823.00 | 7 615 680.00 | | 6 631 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 185.00 | 3 645 704.00 | | 3 261 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 047 627.00 | | 15 047 627.00 | 15 047 627.00 |
FD Production vendue biens | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
FG Production vendue services | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 239 451.00 | | 15 239 451.00 | 15 239 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 309 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 408 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 19 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 548 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 664.00 | 27 500.00 | | 13 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 5 465.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 864.00 | 32 965.00 | | 16 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | 4 092.00 | | 6 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 4 949.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 9 041.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 829.00 | 23 923.00 | | 6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 252.00 | -12 953.00 | | -35 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 374 159.00 | 14 414 142.00 | | 15 374 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 578 670.00 | 14 452 014.00 | | 15 578 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 510.00 | -37 872.00 | | -204 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 282.00 | | 105 213.00 | 2 950 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 534.00 | | | 2 809 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 436.00 | 320 629.00 | 27.00 | 195 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 255.00 | 5 143.00 | | 29 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 181.00 | 315 486.00 | 27.00 | 166 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 772.00 | 1 143 772.00 | | 1 143 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
UX Autres créances clients | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 471.00 | | | 2 601 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 513.00 | 397 007.00 | 1 619 908.00 | 2 273 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 154.00 | 1 371 154.00 | | 1 371 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 852.00 | | | 390 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 616.00 | 2 897 649.00 | 27 967.00 | 2 925 616.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 690.00 | 3 261 184.00 | 1 619 908.00 | 5 137 690.00 |