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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 11 686.00 | 460.00 | 12 147.00 |
AP Constructions | 2 029 069.00 | 1 002 991.00 | 1 026 077.00 | 2 029 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 802.00 | 762 038.00 | 55 763.00 | 817 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 901.00 | 53 918.00 | 22 982.00 | 76 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874 063.00 | | 874 063.00 | 874 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 584.00 | 1 830 635.00 | 2 028 948.00 | 3 859 584.00 |
BT Marchandises | 837 988.00 | 11 740.00 | 826 247.00 | 837 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798.00 | 190.00 | 14 607.00 | 14 798.00 |
BZ Autres créances | 835 037.00 | | 835 037.00 | 835 037.00 |
CF Disponibilités | 1 848 240.00 | | 1 848 240.00 | 1 848 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 376.00 | 11 931.00 | 3 604 444.00 | 3 616 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 960.00 | 1 842 567.00 | 5 633 392.00 | 7 475 960.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 295 854.00 | | | 2 295 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 024.00 | | | 421 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 478.00 | | | 2 767 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801.00 | | | 256 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 171.00 | | | 1 042 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 715.00 | | | 1 236 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 743.00 | | | 314 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 913.00 | | | 2 865 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 392.00 | | | 5 633 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 913.00 | | | 2 865 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 970 239.00 | | 17 970 239.00 | 17 970 239.00 |
FD Production vendue biens | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
FG Production vendue services | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 153 112.00 | | 18 153 112.00 | 18 153 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 239 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 534 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 25 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 689 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 264 522.00 | | | 18 264 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843 498.00 | | | 17 843 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 024.00 | | | 421 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 052.00 | | 837 502.00 | 3 109 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 408.00 | 923 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 970.00 | 3 859 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 621.00 | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 941.00 | 2 923 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 369.00 | | 400.00 | 26 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 724.00 | | 26 990.00 | 2 939 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 959.00 | | 810 113.00 | 142 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 618.00 | 218 576.00 | 57 562.00 | 1 669 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 198.00 | 109.00 | 14 621.00 | 26 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 420.00 | 218 470.00 | 42 941.00 | 1 643 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 715.00 | 1 236 715.00 | | 1 236 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 619.00 | 136 619.00 | | 136 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874 063.00 | | 874 063.00 | 874 063.00 |
UX Autres créances clients | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VC Groupe et associés | 675 381.00 | 675 381.00 | | 675 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 802.00 | 256 802.00 | | 256 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 937.00 | 1 037 937.00 | | 1 037 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 151.00 | | | 411 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 211.00 | 930 147.00 | 874 063.00 | 1 804 211.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 914.00 | 2 865 914.00 | | 2 865 914.00 |