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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 198.00 | 170.00 | 26 368.00 |
AP Constructions | 2 029 069.00 | 838 351.00 | 1 190 718.00 | 2 029 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 324.00 | 735 809.00 | 94 515.00 | 830 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 330.00 | 69 259.00 | 11 071.00 | 80 330.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 051.00 | 1 669 618.00 | 1 439 433.00 | 3 109 051.00 |
BT Marchandises | 753 990.00 | 3 791.00 | 750 199.00 | 753 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 361.00 | 1 405.00 | 11 956.00 | 13 361.00 |
BZ Autres créances | 2 518 271.00 | | 2 518 271.00 | 2 518 271.00 |
CF Disponibilités | 1 071 760.00 | | 1 071 760.00 | 1 071 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 261.00 | 5 196.00 | 4 434 064.00 | 4 439 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 313.00 | 1 674 814.00 | 5 873 498.00 | 7 548 313.00 |
CU Autres participations | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 887 216.00 | 1 704 418.00 | | 1 887 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 638.00 | 182 797.00 | | 408 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 454.00 | 1 937 816.00 | | 2 346 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 356.00 | 1 075 761.00 | | 668 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 238.00 | 1 028 890.00 | | 1 237 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 167.00 | 1 176 997.00 | | 1 262 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 455.00 | 326 801.00 | | 336 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 810.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 043.00 | 3 631 848.00 | | 3 527 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 498.00 | 5 569 664.00 | | 5 873 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 445.00 | 2 964 099.00 | | 3 270 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 203 659.00 | | 17 203 659.00 | 17 203 659.00 |
FD Production vendue biens | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
FG Production vendue services | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 355 352.00 | | 17 355 352.00 | 17 355 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 415 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 587 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 899 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | 9 850.00 | | 6 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | 9 850.00 | | 8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 347.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 347.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | 9 502.00 | | 8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 169.00 | -16 760.00 | | 121 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 670.00 | 16 545 019.00 | | 17 450 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 031.00 | 16 362 222.00 | | 17 042 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 638.00 | 182 797.00 | | 408 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 413.00 | | 47 322.00 | 3 113 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 142 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 683.00 | 3 109 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 891.00 | 2 939 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 604.00 | | 43 012.00 | 2 946 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 441.00 | | 4 310.00 | 140 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 969.00 | 282 340.00 | 45 691.00 | 1 432 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 085.00 | 113.00 | | 26 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 884.00 | 282 227.00 | 45 691.00 | 1 406 884.00 |