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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 085.00 | 283.00 | 26 368.00 |
AP Constructions | 2 027 359.00 | 672 897.00 | 1 354 462.00 | 2 027 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 953.00 | 668 176.00 | 175 777.00 | 843 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 090.00 | 65 809.00 | 5 280.00 | 71 090.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 413.00 | 1 432 969.00 | 1 680 444.00 | 3 113 413.00 |
BT Marchandises | 820 622.00 | 8 309.00 | 812 312.00 | 820 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178.00 | 2 448.00 | 12 729.00 | 15 178.00 |
BZ Autres créances | 2 280 580.00 | | 2 280 580.00 | 2 280 580.00 |
CF Disponibilités | 698 153.00 | | 698 153.00 | 698 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 978.00 | 10 757.00 | 3 889 220.00 | 3 899 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 391.00 | 1 443 727.00 | 5 569 664.00 | 7 013 391.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 704 418.00 | 1 550 144.00 | | 1 704 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 797.00 | 154 273.00 | | 182 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 816.00 | 1 755 018.00 | | 1 937 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 761.00 | 1 479 062.00 | | 1 075 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 890.00 | 1 180 424.00 | | 1 028 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 997.00 | 1 204 884.00 | | 1 176 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 801.00 | 349 379.00 | | 326 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 2 657.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 848.00 | 4 238 993.00 | | 3 631 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 664.00 | 5 994 012.00 | | 5 569 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 890.00 | | | 1 028 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 310 623.00 | | 16 310 623.00 | 16 310 623.00 |
FD Production vendue biens | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
FG Production vendue services | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 485 812.00 | | 16 485 812.00 | 16 485 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 504 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 325 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 18 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850.00 | 13.00 | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | 13.00 | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 176.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 176.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 502.00 | -163.00 | | 9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 760.00 | -15 869.00 | | -16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 545 019.00 | 16 449 012.00 | | 16 545 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362 222.00 | 16 294 739.00 | | 16 362 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 797.00 | 154 273.00 | | 182 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 626.00 | | 34 788.00 | 3 078 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | 300.00 | 26 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 812.00 | | 16 792.00 | 2 929 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 745.00 | | 17 696.00 | 122 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 743.00 | 302 141.00 | | 1 104 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 743.00 | 302 141.00 | | 1 104 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 997.00 | 1 176 997.00 | | 1 176 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 360.00 | 2 109 360.00 | | 2 109 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 762.00 | 408 013.00 | 667 748.00 | 1 075 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 356.00 | 1 023 356.00 | | 1 023 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 905.00 | | | 402 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 643.00 | 2 381 203.00 | 60 441.00 | 2 441 643.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 848.00 | 2 964 100.00 | 667 748.00 | 3 631 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |