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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 24 299.00 | 1 769.00 | 26 068.00 |
AP Constructions | 2 027 359.00 | 507 553.00 | 1 519 805.00 | 2 027 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 861.00 | 537 401.00 | 294 459.00 | 831 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 592.00 | 59 787.00 | 10 804.00 | 70 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 625.00 | 1 129 041.00 | 1 949 583.00 | 3 078 625.00 |
BT Marchandises | 804 804.00 | 319.00 | 804 484.00 | 804 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 734.00 | 2 656.00 | 13 078.00 | 15 734.00 |
BZ Autres créances | 2 655 786.00 | | 2 655 786.00 | 2 655 786.00 |
CF Disponibilités | 479 332.00 | | 479 332.00 | 479 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 405.00 | 2 976.00 | 4 044 428.00 | 4 047 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 031.00 | 1 132 018.00 | 5 994 012.00 | 7 126 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 550 144.00 | 1 443 530.00 | | 1 550 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 273.00 | 106 614.00 | | 154 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 018.00 | 1 600 745.00 | | 1 755 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 062.00 | 1 878 298.00 | | 1 479 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 424.00 | 1 317 474.00 | | 1 180 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 884.00 | 1 238 705.00 | | 1 204 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 379.00 | 368 123.00 | | 349 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 585.00 | 14 785.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 4 311.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 993.00 | 4 821 700.00 | | 4 238 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 012.00 | 6 422 445.00 | | 5 994 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 238.00 | 3 344 039.00 | | 3 164 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 154 218.00 | | 16 154 218.00 | 16 154 218.00 |
FD Production vendue biens | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
FG Production vendue services | 172 014.00 | | 172 014.00 | 172 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 339 065.00 | | 16 339 065.00 | 16 339 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 414 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 275 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 3 410.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 410.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -3 410.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 869.00 | -10 466.00 | | -15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 449 012.00 | 15 949 985.00 | | 16 449 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 294 739.00 | 15 843 371.00 | | 16 294 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 273.00 | 106 614.00 | | 154 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 237.00 | | 27 047.00 | 3 054 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 3 078 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 659.00 | 2 929 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 693.00 | | 2 375.00 | 23 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 146.00 | | 3 325.00 | 2 929 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 397.00 | | 21 347.00 | 101 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 883.00 | 315 818.00 | 2 659.00 | 815 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 412.00 | 1 887.00 | | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 471.00 | 313 931.00 | 2 659.00 | 793 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 884.00 | 1 204 884.00 | | 1 204 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
UX Autres créances clients | 12 709.00 | 5.00 | 12 709.00 | 12 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | 1.00 | 3 025.00 | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 067.00 | 2 452 067.00 | | 2 452 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 062.00 | 404 306.00 | 1 074 755.00 | 1 479 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 889.00 | 1 174 889.00 | | 1 174 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
VW T.V.A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 993.00 | 3 164 238.00 | 1 074 755.00 | 4 238 993.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |