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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 693.00 | 22 412.00 | 1 281.00 | 23 693.00 |
AP Constructions | 2 027 359.00 | 342 210.00 | 1 685 148.00 | 2 027 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 861.00 | 398 494.00 | 433 366.00 | 831 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 926.00 | 52 766.00 | 17 159.00 | 69 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 237.00 | 815 882.00 | 2 238 354.00 | 3 054 237.00 |
BT Marchandises | 866 937.00 | 6 230.00 | 860 707.00 | 866 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 136.00 | 1 039.00 | 17 097.00 | 18 136.00 |
BZ Autres créances | 2 797 608.00 | | 2 797 608.00 | 2 797 608.00 |
CF Disponibilités | 407 702.00 | | 407 702.00 | 407 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 360.00 | 7 269.00 | 4 184 091.00 | 4 191 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 597.00 | 823 152.00 | 6 422 445.00 | 7 245 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 443 530.00 | | | 1 443 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 745.00 | | | 1 600 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 298.00 | | | 1 878 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 474.00 | | | 1 317 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 705.00 | | | 1 238 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 700.00 | | | 4 821 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 445.00 | | | 6 422 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 039.00 | | | 3 344 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 639 496.00 | | 15 639 496.00 | 15 639 496.00 |
FD Production vendue biens | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
FG Production vendue services | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 850 539.00 | | 15 850 539.00 | 15 850 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 909 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 817 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949 986.00 | | | 15 949 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 843 371.00 | | | 15 843 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 296.00 | | | 3 052 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 321.00 | | | 2 912 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 036.00 | 320 604.00 | 20 758.00 | 516 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 398.00 | 2 899.00 | 14 884.00 | 34 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 639.00 | 317 705.00 | 5 873.00 | 481 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 706.00 | 1 238 706.00 | | 1 238 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VB T. V. A. | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 081.00 | | | 2 627 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 299.00 | 400 638.00 | 1 477 661.00 | 1 878 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 186.00 | 1 305 186.00 | | 1 305 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 828.00 | | | 394 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 314.00 | 2 902 230.00 | 27 084.00 | 2 929 314.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 701.00 | 3 344 040.00 | 1 477 661.00 | 4 821 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |