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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 347 779.00 | 58 967.00 | 288 811.00 | 347 779.00 |
AP Constructions | 1 444 676.00 | 1 045 322.00 | 399 354.00 | 1 444 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 226.00 | 559 105.00 | 95 121.00 | 654 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 485.00 | 154 428.00 | 38 057.00 | 192 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 048.00 | 1 915 403.00 | 896 644.00 | 2 812 048.00 |
BP En cours de production de services | 10 278 170.00 | 198 578.00 | 10 079 592.00 | 10 278 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 857.00 | 17 444.00 | 2 538 413.00 | 2 555 857.00 |
BZ Autres créances | 3 786 994.00 | | 3 786 994.00 | 3 786 994.00 |
CF Disponibilités | 9 464 778.00 | | 9 464 778.00 | 9 464 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 100 097.00 | 216 022.00 | 25 884 075.00 | 26 100 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 912 145.00 | 2 131 426.00 | 26 780 719.00 | 28 912 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 936.00 | 2 938.00 | | 2 936.00 |
DG Autres réserves | 211 309.00 | 105 419.00 | | 211 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 441.00 | 835 890.00 | | 144 441.00 |
DL TOTAL (I) | 556 983.00 | 1 142 542.00 | | 556 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 347 409.00 | 600 377.00 | | 1 347 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 221.00 | 6 565.00 | | 6 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 630.00 | 606 942.00 | | 1 353 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 715.00 | 190 735.00 | | 141 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876.00 | 48 730.00 | | 34 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 626 114.00 | 21 053 230.00 | | 20 626 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 342.00 | 2 280 240.00 | | 2 410 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 407.00 | 1 659 360.00 | | 1 607 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 143.00 | 19 672.00 | | 37 143.00 |
EA Autres dettes | 12 506.00 | 105 154.00 | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 870 105.00 | 25 357 125.00 | | 24 870 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 780 719.00 | 27 106 609.00 | | 26 780 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 752 231.00 | 4 107 875.00 | | 24 752 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 4 606.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 770 717.00 | 59.00 | 16 770 776.00 | 16 770 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 770 717.00 | 59.00 | 16 770 776.00 | 16 770 717.00 |
FM Production stockée | | | 570 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 608 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 068 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 473.00 | 35 629.00 | | 32 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 883.00 | 166.00 | | 22 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 883.00 | 166.00 | | 22 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 819.00 | 3 148.00 | | 29 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 570.00 | 3 148.00 | | 48 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 686.00 | -2 982.00 | | -25 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 095.00 | 114 393.00 | | 119 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 891.00 | 194 880.00 | | 245 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 632 121.00 | 16 202 981.00 | | 17 632 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 487 680.00 | 15 367 090.00 | | 17 487 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 441.00 | 835 890.00 | | 144 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 623.00 | | 133 751.00 | 2 971 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 325.00 | 2 812 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 325.00 | 2 639 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 743.00 | | 131 751.00 | 2 798 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 173.00 | 129 405.00 | 287 174.00 | 2 073 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 593.00 | 129 405.00 | 287 174.00 | 1 975 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 942.00 | 922 752.00 | 176 063.00 | 606 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 957.00 | 198 578.00 | 57 957.00 | 57 957.00 |
6T Sur comptes clients | 13 925.00 | 4 104.00 | 585.00 | 13 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 882.00 | 202 682.00 | 58 542.00 | 71 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 824.00 | 1 125 434.00 | 234 606.00 | 678 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125 434.00 | 234 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 535 797.00 | | | 2 535 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VB T. V. A. | 3 732 723.00 | | | 3 732 723.00 |
VC Groupe et associés | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 166.00 | 6 336 410.00 | 20 756.00 | 6 357 166.00 |