| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 710.00 | 88 702.00 | 8 008.00 | 96 710.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 390 353.00 | 116 271.00 | 274 082.00 | 390 353.00 |
AP Constructions | 1 741 845.00 | 1 333 944.00 | 407 901.00 | 1 741 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 915.00 | 797 295.00 | 233 619.00 | 1 030 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 841.00 | 183 086.00 | 166 755.00 | 349 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 464.00 | 2 519 298.00 | 1 619 166.00 | 4 138 464.00 |
BN En cours de production de biens | 33 157 577.00 | 632 768.00 | 32 524 809.00 | 33 157 577.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 888.00 | 51 171.00 | 3 698 718.00 | 3 749 888.00 |
BZ Autres créances | 417 401.00 | | 417 401.00 | 417 401.00 |
CF Disponibilités | 7 826 351.00 | | 7 826 351.00 | 7 826 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 165 726.00 | 683 938.00 | 44 481 787.00 | 45 165 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 304 189.00 | 3 203 236.00 | 46 100 953.00 | 49 304 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 210 549.00 | 464 169.00 | | 210 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 405.00 | 246 380.00 | | 187 405.00 |
DL TOTAL (I) | 599 187.00 | 911 782.00 | | 599 187.00 |
DP Provisions pour risques | 987 552.00 | 1 078 383.00 | | 987 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 100.00 | 8 005.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 652.00 | 1 086 388.00 | | 993 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 911.00 | 23 854.00 | | 54 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 2 949.00 | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 433 716.00 | 25 868 495.00 | | 38 433 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 446.00 | 3 665 749.00 | | 3 699 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 666.00 | 1 735 986.00 | | 2 203 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 709.00 | | |
EA Autres dettes | 115 788.00 | 32 445.00 | | 115 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 508 114.00 | 31 364 188.00 | | 44 508 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 100 953.00 | 33 362 357.00 | | 46 100 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 480 208.00 | 31 361 239.00 | | 44 480 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 14 265 175.00 | | 14 265 175.00 | 14 265 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 266 462.00 | | 14 266 462.00 | 14 266 462.00 |
FM Production stockée | | | 12 569 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 709 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 423.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 477 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 5 062.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 5 062.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | 4 089.00 | | -7 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | -154 606.00 | | 21 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 709 517.00 | 21 626 011.00 | | 27 709 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 522 112.00 | 21 379 632.00 | | 27 522 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 405.00 | 246 380.00 | | 187 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 029.00 | | 616 474.00 | 3 533 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 4 138 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | 3 512 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 485.00 | | 12 225.00 | 560 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 244.00 | | 551 749.00 | 2 972 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 52 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 110.00 | 248 730.00 | 4 543.00 | 2 275 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 055.00 | 10 646.00 | | 78 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 055.00 | 238 084.00 | 4 543.00 | 2 197 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 388.00 | 321 423.00 | 414 159.00 | 1 086 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 225.00 | 509 628.00 | 399 085.00 | 522 225.00 |
6T Sur comptes clients | 40 423.00 | 33 205.00 | 22 457.00 | 40 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 648.00 | 542 833.00 | 421 542.00 | 562 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 035.00 | 864 256.00 | 835 701.00 | 1 649 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 256.00 | 835 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | | 87.00 | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 446.00 | 3 699 446.00 | | 3 699 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 075.00 | 560 075.00 | | 560 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 164.00 | 548 164.00 | | 548 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 549 504.00 | 38 522 185.00 | 27 319.00 | 38 549 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 800.00 | 52 500.00 | 300.00 | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 306.00 | 3 681 385.00 | 13 921.00 | 3 695 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 582.00 | 33 984.00 | 20 598.00 | 54 582.00 |
VB T. V. A. | 387 888.00 | 387 888.00 | | 387 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 968.00 | 24 268.00 | 700.00 | 24 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 213.00 | 295.00 | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 597.00 | 4 198 783.00 | 35 814.00 | 4 234 597.00 |
VW T.V.A. | 1 000 475.00 | 1 000 475.00 | | 1 000 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 508 114.00 | 44 480 208.00 | 27 406.00 | 44 508 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 98.00 | | 115.00 |