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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 485.00 | 78 055.00 | 6 429.00 | 84 485.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 382 276.00 | 100 344.00 | 281 932.00 | 382 276.00 |
AP Constructions | 1 597 833.00 | 1 248 427.00 | 349 406.00 | 1 597 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 491.00 | 704 835.00 | 97 657.00 | 802 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 644.00 | 143 449.00 | 46 195.00 | 189 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 029.00 | 2 275 110.00 | 1 257 919.00 | 3 533 029.00 |
BP En cours de production de services | 20 588 473.00 | 522 225.00 | 20 066 249.00 | 20 588 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 828.00 | 40 423.00 | 861 405.00 | 901 828.00 |
BZ Autres créances | 847 181.00 | | 847 181.00 | 847 181.00 |
CF Disponibilités | 10 317 035.00 | | 10 317 035.00 | 10 317 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 667 086.00 | 562 648.00 | 32 104 439.00 | 32 667 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 200 115.00 | 2 837 758.00 | 33 362 357.00 | 36 200 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 464 169.00 | 359 829.00 | | 464 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 380.00 | 1 154 341.00 | | 246 380.00 |
DL TOTAL (I) | 911 782.00 | 1 715 402.00 | | 911 782.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 383.00 | 955 685.00 | | 1 078 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 005.00 | 7 149.00 | | 8 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 388.00 | 962 834.00 | | 1 086 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 854.00 | 112 975.00 | | 23 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 9 850.00 | | 2 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 868 495.00 | 26 639 209.00 | | 25 868 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 749.00 | 4 518 214.00 | | 3 665 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 986.00 | 2 260 502.00 | | 1 735 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 709.00 | 22 252.00 | | 34 709.00 |
EA Autres dettes | 32 445.00 | 76 644.00 | | 32 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 364 188.00 | 33 639 646.00 | | 31 364 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 362 357.00 | 36 317 882.00 | | 33 362 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 361 239.00 | 6 990 587.00 | | 31 361 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 377.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 17 734 176.00 | | 17 734 177.00 | 17 734 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 735 553.00 | | 17 735 554.00 | 17 735 553.00 |
FM Production stockée | | | 3 382 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 616 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 067 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 159.00 | |
GE Autres charges | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 528 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 761.00 | 38 401.00 | | 32 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 23 641.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151.00 | 23 641.00 | | 9 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 28 398.00 | | 5 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 11 350.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 39 748.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | -16 107.00 | | 4 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85.00 | 69 966.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 606.00 | 59 543.00 | | -154 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 626 011.00 | 22 657 521.00 | | 21 626 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 379 632.00 | 21 503 180.00 | | 21 379 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 379.00 | 1 154 341.00 | | 246 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 321.00 | | 172 418.00 | 3 495 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 104.00 | 63 605.00 | 3 533 029.00 | 71 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 964.00 | 560 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | 38 641.00 | 2 972 244.00 | 71 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 409.00 | | 9 040.00 | 576 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 612.00 | | 163 378.00 | 2 918 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 795.00 | 208 920.00 | 63 605.00 | 2 129 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 595.00 | 12 425.00 | 24 964.00 | 90 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 200.00 | 196 496.00 | 38 641.00 | 2 039 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 834.00 | 375 159.00 | 251 605.00 | 962 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 609.00 | 345 874.00 | 214 258.00 | 390 609.00 |
6T Sur comptes clients | 31 299.00 | 9 123.00 | | 31 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 909.00 | 354 997.00 | 214 258.00 | 421 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 743.00 | 730 156.00 | 465 864.00 | 1 384 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 156.00 | 465 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 750.00 | 3 665 750.00 | | 3 665 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 066.00 | 493 066.00 | | 493 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 265.00 | 413 265.00 | | 413 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900 940.00 | 25 900 940.00 | | 25 900 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 854 282.00 | 854 282.00 | | 854 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 546.00 | 10 948.00 | 36 598.00 | 47 546.00 |
VB T. V. A. | 467 841.00 | 467 841.00 | | 467 841.00 |
VC Groupe et associés | 340 620.00 | 340 620.00 | | 340 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VP Divers | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 878.00 | 1 724 980.00 | 36 898.00 | 1 761 878.00 |
VW T.V.A. | 762 682.00 | 762 682.00 | | 762 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 364 188.00 | 31 361 239.00 | 2 949.00 | 31 364 188.00 |