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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 085.00 | 85 357.00 | 1 728.00 | 87 085.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 350 703.00 | 70 592.00 | 280 111.00 | 350 703.00 |
AP Constructions | 1 510 429.00 | 1 099 725.00 | 410 703.00 | 1 510 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 793.00 | 582 795.00 | 62 997.00 | 645 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 424.00 | 129 891.00 | 34 532.00 | 164 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 736.00 | 1 968 362.00 | 1 265 373.00 | 3 233 736.00 |
BP En cours de production de services | 13 525 581.00 | 311 481.00 | 13 214 100.00 | 13 525 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 905.00 | 19 340.00 | 1 953 565.00 | 1 972 905.00 |
BZ Autres créances | 4 805 152.00 | | 4 805 152.00 | 4 805 152.00 |
CF Disponibilités | 8 073 459.00 | | 8 073 459.00 | 8 073 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 404 831.00 | 330 821.00 | 28 074 010.00 | 28 404 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 638 568.00 | 2 299 183.00 | 29 339 384.00 | 31 638 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DH Report à nouveau | 250 751.00 | | | 250 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 077.00 | | | 329 077.00 |
DL TOTAL (I) | 781 061.00 | | | 781 061.00 |
DP Provisions pour risques | 672 382.00 | | | 672 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 898.00 | | | 678 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 010 818.00 | | | 24 010 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 102.00 | | | 2 320 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 890.00 | | | 1 380 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
EA Autres dettes | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 879 423.00 | | | 27 879 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 339 384.00 | | | 29 339 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 818 511.00 | | | 27 818 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 311 687.00 | | 12 311 687.00 | 12 311 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 311 687.00 | | 12 311 687.00 | 12 311 687.00 |
FM Production stockée | | | 3 247 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 991.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 554 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 827.00 | | | -115 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 772 941.00 | | | 16 772 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 443 863.00 | | | 16 443 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 077.00 | | | 329 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 049.00 | | 522 888.00 | 2 812 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 200.00 | 3 233 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 534.00 | 562 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 666.00 | 2 671 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 580.00 | | 403 040.00 | 172 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 169.00 | | 119 848.00 | 2 639 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 404.00 | 153 446.00 | 100 487.00 | 1 915 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 580.00 | 1 312.00 | 13 534.00 | 97 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 824.00 | 152 134.00 | 86 953.00 | 1 817 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353 630.00 | 275 991.00 | 950 722.00 | 1 353 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 578.00 | 311 481.00 | 198 578.00 | 198 578.00 |
6T Sur comptes clients | 17 444.00 | 6 000.00 | 4 104.00 | 17 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 022.00 | 317 481.00 | 202 682.00 | 216 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 652.00 | 593 472.00 | 1 153 405.00 | 1 569 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 472.00 | 1 153 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 102.00 | 2 320 102.00 | | 2 320 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 795.00 | 390 795.00 | | 390 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 718.00 | 8 981.00 | 737.00 | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 056 310.00 | 24 039 866.00 | 16 444.00 | 24 056 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 949.00 | | | 1 950 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VB T. V. A. | 4 305 694.00 | | | 4 305 694.00 |
VC Groupe et associés | 453 721.00 | | | 453 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 168.00 | 50 436.00 | 43 732.00 | 94 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
VP Divers | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 802.00 | 6 771 079.00 | 16 723.00 | 6 787 802.00 |
VW T.V.A. | 579 922.00 | 579 922.00 | | 579 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 879 424.00 | 27 818 511.00 | 60 913.00 | 27 879 424.00 |