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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 506.00 | 104 157.00 | 6 350.00 | 110 506.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 733 990.00 | 185 057.00 | 548 933.00 | 733 990.00 |
AP Constructions | 1 911 680.00 | 1 498 283.00 | 413 397.00 | 1 911 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 113.00 | 1 083 439.00 | 234 674.00 | 1 318 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 882.00 | 310 531.00 | 179 351.00 | 489 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 271.00 | 3 181 467.00 | 1 917 805.00 | 5 099 271.00 |
BN En cours de production de biens | 49 093 925.00 | 973 266.00 | 48 120 659.00 | 49 093 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 601.00 | 8 909.00 | 3 199 692.00 | 3 208 601.00 |
BZ Autres créances | 859 993.00 | | 859 993.00 | 859 993.00 |
CF Disponibilités | 14 041 956.00 | | 14 041 956.00 | 14 041 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 229 249.00 | 982 176.00 | 66 247 074.00 | 67 229 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 328 520.00 | 4 163 642.00 | 68 164 878.00 | 72 328 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 373.00 | | | 713 373.00 |
DL TOTAL (I) | 962 165.00 | | | 962 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 192.00 | | | 1 212 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 614.00 | | | 1 220 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 634 660.00 | | | 56 634 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 573.00 | | | 6 262 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 182.00 | | | 2 944 182.00 |
EA Autres dettes | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 982 099.00 | | | 65 982 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 164 878.00 | | | 68 164 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 791 998.00 | | | 65 791 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
FG Production vendue services | 28 559 683.00 | | 28 559 683.00 | 28 559 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 624 543.00 | | 28 624 543.00 | 28 624 543.00 |
FM Production stockée | | | 10 268 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 122 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 576 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 339 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 054 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 991.00 | |
GE Autres charges | | | 26 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 930 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 975.00 | | | 303 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 148 382.00 | | | 40 148 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 009.00 | | | 39 435 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 373.00 | | | 713 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 602.00 | | 645 208.00 | 4 474 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 59 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 539.00 | 5 099 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 039.00 | 4 453 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 756.00 | | 15 750.00 | 570 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 046.00 | | 620 658.00 | 3 851 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | 8 800.00 | 52 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 342.00 | 416 368.00 | 17 244.00 | 2 782 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 467.00 | 10 690.00 | | 93 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 875.00 | 405 679.00 | 17 244.00 | 2 688 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 770.00 | 509 991.00 | 375 147.00 | 1 085 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 860.00 | 740 726.00 | 580 320.00 | 812 860.00 |
6T Sur comptes clients | 43 030.00 | 361.00 | 34 482.00 | 43 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 890.00 | 741 087.00 | 614 802.00 | 855 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 660.00 | 1 251 079.00 | 989 949.00 | 1 941 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251 079.00 | 989 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 573.00 | 6 075 945.00 | 186 627.00 | 6 262 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 547.00 | 886 547.00 | | 886 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 318.00 | 659 318.00 | | 659 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 868.00 | 198 868.00 | | 198 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 739 500.00 | 56 739 500.00 | | 56 739 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 620.00 | 3 199 620.00 | | 3 199 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 5 778.00 | 4 018.00 | 9 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | 433.00 | 8 548.00 | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 812 379.00 | 812 379.00 | | 812 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 268.00 | 106 294.00 | 2 974.00 | 109 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 553.00 | 4 070 887.00 | 71 666.00 | 4 142 553.00 |
VW T.V.A. | 1 090 181.00 | 1 090 181.00 | | 1 090 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 982 099.00 | 65 791 998.00 | 189 601.00 | 65 982 099.00 |