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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 756.00 | 93 467.00 | 1 289.00 | 94 756.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 512 733.00 | 143 708.00 | 369 024.00 | 512 733.00 |
AP Constructions | 1 787 660.00 | 1 421 880.00 | 365 781.00 | 1 787 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 451.00 | 886 084.00 | 256 366.00 | 1 142 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 202.00 | 237 203.00 | 170 999.00 | 408 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 602.00 | 2 782 342.00 | 1 692 260.00 | 4 474 602.00 |
BN En cours de production de biens | 38 825 223.00 | 812 860.00 | 38 012 363.00 | 38 825 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 920.00 | 43 030.00 | 5 899 891.00 | 5 942 920.00 |
BZ Autres créances | 951 066.00 | | 951 066.00 | 951 066.00 |
CF Disponibilités | 12 442 813.00 | | 12 442 813.00 | 12 442 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 207 095.00 | 855 890.00 | 57 351 206.00 | 58 207 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 681 697.00 | 3 638 232.00 | 59 043 466.00 | 62 681 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 397 954.00 | | | 397 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
DL TOTAL (I) | 848 792.00 | | | 848 792.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 898.00 | | | 1 076 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 770.00 | | | 1 085 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 981 728.00 | | | 47 981 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 961.00 | | | 5 947 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 471.00 | | | 2 885 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
EA Autres dettes | 219 952.00 | | | 219 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 108 904.00 | | | 57 108 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 043 466.00 | | | 59 043 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 926 066.00 | | | 56 926 066.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FG Production vendue services | 23 649 348.00 | | 23 649 348.00 | 23 649 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654 833.00 | | 23 654 833.00 | 23 654 833.00 |
FM Production stockée | | | 5 667 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 087 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 164 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 223.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 757 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 846.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 179 332.00 | | | 30 179 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 929 727.00 | | | 29 929 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 484.00 | | 429 492.00 | 4 138 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 353.00 | 4 474 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 469.00 | 570 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 884.00 | 3 851 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 710.00 | | 1 516.00 | 572 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 354.00 | | 427 976.00 | 3 512 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 298.00 | 352 270.00 | 89 228.00 | 2 519 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 702.00 | 8 235.00 | 3 469.00 | 88 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 598.00 | 344 035.00 | 85 756.00 | 2 430 598.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 652.00 | 378 223.00 | 286 106.00 | 993 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 768.00 | 543 624.00 | 363 531.00 | 632 768.00 |
6T Sur comptes clients | 51 171.00 | 11 816.00 | 19 957.00 | 51 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 938.00 | 555 439.00 | 383 488.00 | 683 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 591.00 | 933 663.00 | 669 594.00 | 1 677 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 663.00 | 669 594.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 961.00 | 5 790 287.00 | 157 674.00 | 5 947 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 949.00 | 659 949.00 | | 659 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 315.00 | 575 315.00 | | 575 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 201 680.00 | 48 177 016.00 | 24 664.00 | 48 201 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 894 516.00 | 5 894 516.00 | | 5 894 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 17 603.00 | 435.00 | 18 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 404.00 | 14 179.00 | 34 226.00 | 48 404.00 |
VB T. V. A. | 895 155.00 | 895 155.00 | | 895 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 866.00 | 28 266.00 | 9 600.00 | 37 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 188.00 | 202.00 | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 176.00 | 6 864 914.00 | 97 263.00 | 6 962 176.00 |
VW T.V.A. | 1 475 482.00 | 1 475 482.00 | | 1 475 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 108 904.00 | 56 926 066.00 | 182 338.00 | 57 108 904.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 105.00 | | 115.00 |