| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 408.00 | 90 594.00 | 9 813.00 | 100 408.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 382 275.00 | 85 154.00 | 297 121.00 | 382 275.00 |
AP Constructions | 1 597 833.00 | 1 168 859.00 | 428 974.00 | 1 597 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 914.00 | 645 691.00 | 113 223.00 | 758 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 588.00 | 139 495.00 | 40 092.00 | 179 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 320.00 | 2 129 795.00 | 1 365 525.00 | 3 495 320.00 |
BP En cours de production de services | 17 205 906.00 | 390 609.00 | 16 815 297.00 | 17 205 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 994.00 | 31 299.00 | 2 694 695.00 | 2 725 994.00 |
BZ Autres créances | 5 079 846.00 | | 5 079 846.00 | 5 079 846.00 |
CF Disponibilités | 10 344 097.00 | | 10 344 097.00 | 10 344 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 374 265.00 | 421 908.00 | 34 952 356.00 | 35 374 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 869 585.00 | 2 551 703.00 | 36 317 882.00 | 38 869 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 359 828.00 | | | 359 828.00 |
DH Report à nouveau | | 250 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 340.00 | 329 077.00 | | 1 154 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 402.00 | 781 061.00 | | 1 715 402.00 |
DP Provisions pour risques | 955 685.00 | 672 382.00 | | 955 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 149.00 | 6 516.00 | | 7 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 834.00 | 678 898.00 | | 962 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 974.00 | 94 168.00 | | 112 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | 18 235.00 | | 9 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 639 208.00 | 24 010 818.00 | | 26 639 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 214.00 | 2 320 102.00 | | 4 518 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 502.00 | 1 380 890.00 | | 2 260 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 251.00 | 9 717.00 | | 22 251.00 |
EA Autres dettes | 76 643.00 | 45 492.00 | | 76 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 639 646.00 | 27 879 423.00 | | 33 639 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 317 882.00 | 29 339 384.00 | | 36 317 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 686.00 | 27 818 511.00 | | 6 990 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 374 632.00 | | 18 374 632.00 | 18 374 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 374 632.00 | | 18 374 632.00 | 18 374 632.00 |
FM Production stockée | | | 3 680 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 631 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 027 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 785.00 | |
GE Autres charges | | | 12 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 331 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 400.00 | 59 104.00 | | 38 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 640.00 | 833.00 | | 23 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 640.00 | 833.00 | | 23 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 398.00 | 350.00 | | 28 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 350.00 | 713.00 | | 11 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 748.00 | 1 063.00 | | 39 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 107.00 | -230.00 | | -16 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 543.00 | -115 827.00 | | 59 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 657 520.00 | 16 772 941.00 | | 22 657 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 503 180.00 | 16 443 863.00 | | 21 503 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 340.00 | 329 077.00 | | 1 154 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 736.00 | | 287 912.00 | 3 233 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 327.00 | 3 495 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 576 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 227.00 | 2 918 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 086.00 | | 14 923.00 | 562 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 351.00 | | 270 489.00 | 2 671 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 363.00 | 184 338.00 | 22 906.00 | 1 968 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 358.00 | 5 837.00 | 600.00 | 85 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 005.00 | 178 501.00 | 22 306.00 | 1 883 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 899.00 | 491 786.00 | 207 850.00 | 678 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 481.00 | 390 609.00 | 311 481.00 | 311 481.00 |
6T Sur comptes clients | 19 340.00 | 30 993.00 | 19 034.00 | 19 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 821.00 | 421 603.00 | 330 515.00 | 330 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 720.00 | 913 388.00 | 538 365.00 | 1 009 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913 388.00 | 538 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 214.00 | 4 518 214.00 | | 4 518 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 315.00 | 565 315.00 | | 565 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 338.00 | 496 338.00 | | 496 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 397.00 | | | 2 689 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VB T. V. A. | 5 066 774.00 | | | 5 066 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VI Groupe et associés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 538.00 | 7 814 942.00 | 5 596.00 | 7 820 538.00 |
VW T.V.A. | 1 119 561.00 | 1 119 561.00 | | 1 119 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 437.00 | 6 990 587.00 | 9 850.00 | 7 000 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |