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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 541.00 | 130 855.00 | 147 685.00 | 278 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 050.00 | 159 069.00 | 228 981.00 | 388 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 795.00 | 289 924.00 | 452 870.00 | 742 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
CF Disponibilités | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 194.00 | 289 924.00 | 677 270.00 | 967 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 101.00 | 93 155.00 | | 66 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 027.00 | 22 946.00 | | 45 027.00 |
DL TOTAL (I) | 122 128.00 | 127 101.00 | | 122 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 929.00 | 98 716.00 | | 369 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 476.00 | 12 936.00 | | 26 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 36 781.00 | | 45 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 568.00 | 78 859.00 | | 105 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799.00 | 780.00 | | 6 799.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 142.00 | 228 072.00 | | 555 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 270.00 | 355 174.00 | | 677 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 766.00 | 228 072.00 | | 271 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
FD Production vendue biens | 384 490.00 | 614 579.00 | 999 069.00 | 384 490.00 |
FG Production vendue services | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 194.00 | 614 579.00 | 1 072 773.00 | 458 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 7 533.00 | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 744.00 | 10 844.00 | | 19 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -2 000.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 784.00 | 974 081.00 | | 1 078 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 757.00 | 951 135.00 | | 1 033 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 027.00 | 22 946.00 | | 45 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 554.00 | | 299 113.00 | 494 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 871.00 | 742 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 871.00 | 666 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 349.00 | | 299 113.00 | 418 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 619.00 | 42 177.00 | 50 871.00 | 298 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 619.00 | 42 177.00 | 50 871.00 | 298 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | | 912.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 681.00 | 86 305.00 | 247 774.00 | 369 681.00 |
VI Groupe et associés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 890.00 | | | 325 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VP Divers | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 142.00 | 271 766.00 | 247 774.00 | 555 142.00 |