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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 614.00 | 206 329.00 | 88 286.00 | 294 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 019.00 | 254 101.00 | 223 918.00 | 478 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 723.00 | 460 429.00 | 388 293.00 | 848 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
BZ Autres créances | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
CF Disponibilités | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 775.00 | | 325 775.00 | 325 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 497.00 | 460 429.00 | 714 068.00 | 1 174 497.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 63 152.00 | | |
DG Autres réserves | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 267.00 | 60 192.00 | | 52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 130 612.00 | 134 344.00 | | 130 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 660.00 | 364 213.00 | | 277 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 492.00 | 16 375.00 | | 34 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 485.00 | 72 728.00 | | 103 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 461.00 | 153 556.00 | | 151 461.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | 1 912.00 | | 15 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 456.00 | 608 784.00 | | 583 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 068.00 | 743 129.00 | | 714 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 001.00 | 332 995.00 | | 364 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 878.00 | | 4 815.00 | 845 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 848 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 772 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 674.00 | | 4 810.00 | 769 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 5.00 | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 768.00 | 87 511.00 | 1 850.00 | 374 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 768.00 | 87 511.00 | 1 850.00 | 374 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VC Groupe et associés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 404.00 | 57 949.00 | 217 214.00 | 277 404.00 |
VI Groupe et associés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VP Divers | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 271.00 | 210 701.00 | 3 570.00 | 214 271.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 456.00 | 364 001.00 | 217 214.00 | 583 456.00 |