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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 964.00 | 242 881.00 | 106 083.00 | 348 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 209.00 | 300 857.00 | 178 352.00 | 479 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 693.00 | 543 738.00 | 356 955.00 | 900 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 423.00 | 250.00 | 100 174.00 | 100 423.00 |
BZ Autres créances | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CF Disponibilités | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 683.00 | 250.00 | 345 433.00 | 345 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 376.00 | 543 988.00 | 702 388.00 | 1 246 376.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 67 344.00 | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 845.00 | 52 267.00 | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 127 457.00 | 130 612.00 | | 127 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 658.00 | 277 660.00 | | 219 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 688.00 | 34 492.00 | | 45 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 249.00 | 103 485.00 | | 91 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 693.00 | 151 461.00 | | 149 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 15 791.00 | | 3 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 932.00 | 583 456.00 | | 574 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 388.00 | 714 068.00 | | 702 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 352.00 | 364 001.00 | | 414 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 723.00 | | 55 540.00 | 848 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 900 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 633.00 | | 55 540.00 | 772 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 429.00 | 83 309.00 | | 460 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 429.00 | 83 309.00 | | 460 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 455.00 | 219 455.00 | | 219 455.00 |
VI Groupe et associés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 932.00 | 574 932.00 | | 574 932.00 |