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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 657.00 | 217 007.00 | 67 650.00 | 284 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 002.00 | 279 574.00 | 224 428.00 | 504 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 881.00 | 496 581.00 | 365 300.00 | 861 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
BZ Autres créances | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CF Disponibilités | 535 198.00 | | 535 198.00 | 535 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 571.00 | | 711 571.00 | 711 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 453.00 | 496 581.00 | 1 076 871.00 | 1 573 453.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 848.00 | 17 582.00 | | 20 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 348.00 | 43 267.00 | | 46 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 084.00 | 22 209.00 | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | 93 780.00 | 90 557.00 | | 93 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 850.00 | 206 376.00 | | 378 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 501.00 | 154 652.00 | | 150 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 368.00 | 91 298.00 | | 81 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 804.00 | 201 219.00 | | 237 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 2 937.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 091.00 | 656 482.00 | | 983 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 871.00 | 747 039.00 | | 1 076 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 030.00 | 520 855.00 | | 724 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 383.00 | | 157 032.00 | 860 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 534.00 | 861 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 034.00 | 789 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 864.00 | | 157 000.00 | 787 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 32.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 516.00 | 70 569.00 | 154 504.00 | 580 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 516.00 | 70 569.00 | 154 504.00 | 580 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 774.00 | 125 774.00 | | 125 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VB T. V. A. | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 627.00 | 119 566.00 | 259 061.00 | 378 627.00 |
VI Groupe et associés | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 091.00 | 724 030.00 | 259 061.00 | 983 091.00 |