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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 941.00 | 230 339.00 | 65 602.00 | 295 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 915.00 | 329 220.00 | 181 695.00 | 510 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 110.00 | 559 559.00 | 319 551.00 | 879 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BT Marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 344 319.00 | | 344 319.00 | 344 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 688.00 | | 487 688.00 | 487 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 798.00 | 559 559.00 | 807 238.00 | 1 366 798.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 196.00 | 20 848.00 | | 27 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 668.00 | 46 348.00 | | 35 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 959.00 | 19 084.00 | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 86 323.00 | 93 780.00 | | 86 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 759.00 | 378 850.00 | | 270 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 826.00 | 150 501.00 | | 76 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 324.00 | 81 368.00 | | 90 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 975.00 | 237 804.00 | | 273 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 774.00 | | |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 8 795.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 915.00 | 983 091.00 | | 720 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 238.00 | 1 076 871.00 | | 807 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 219.00 | 724 030.00 | | 547 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 881.00 | | 18 400.00 | 861 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171.00 | | 879 110.00 | 1 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 806 856.00 | 1 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 830.00 | | 18 197.00 | 789 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 203.00 | 3 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 581.00 | 62 978.00 | | 496 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 581.00 | 62 978.00 | | 496 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 662.00 | 96 966.00 | 173 696.00 | 270 662.00 |
VI Groupe et associés | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 915.00 | 547 219.00 | 173 696.00 | 720 915.00 |