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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 535.00 | 168 828.00 | 124 707.00 | 293 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 139.00 | 205 940.00 | 270 199.00 | 476 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 878.00 | 374 768.00 | 471 110.00 | 845 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 715.00 | 1 783.00 | 36 932.00 | 38 715.00 |
BZ Autres créances | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
CF Disponibilités | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 802.00 | 1 783.00 | 272 019.00 | 273 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 680.00 | 376 551.00 | 743 129.00 | 1 119 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 152.00 | 66 101.00 | | 63 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | 47 051.00 | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 134 344.00 | 124 152.00 | | 134 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 213.00 | 369 929.00 | | 364 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 375.00 | 26 476.00 | | 16 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 728.00 | 45 759.00 | | 72 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 556.00 | 105 568.00 | | 153 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 799.00 | | |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 610.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 784.00 | 555 142.00 | | 608 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 129.00 | 679 294.00 | | 743 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 995.00 | 271 766.00 | | 332 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 795.00 | | 103 084.00 | 742 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 590.00 | | 103 084.00 | 666 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 924.00 | 84 844.00 | | 289 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 924.00 | 84 844.00 | | 289 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 824.00 | 88 035.00 | 237 410.00 | 363 824.00 |
VI Groupe et associés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VP Divers | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 802.00 | 148 112.00 | 3 690.00 | 151 802.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 784.00 | 332 995.00 | 237 410.00 | 608 784.00 |