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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 964.00 | 278 074.00 | 70 890.00 | 348 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 899.00 | 302 441.00 | 136 458.00 | 438 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 383.00 | 580 516.00 | 279 867.00 | 860 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
BZ Autres créances | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CF Disponibilités | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 172.00 | | 467 172.00 | 467 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 555.00 | 580 516.00 | 747 039.00 | 1 327 555.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 582.00 | 61 612.00 | | 17 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 267.00 | 54 845.00 | | 43 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 90 557.00 | 127 457.00 | | 90 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 376.00 | 219 658.00 | | 206 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 652.00 | 45 688.00 | | 154 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 298.00 | 91 249.00 | | 91 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 219.00 | 149 693.00 | | 201 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 220.00 | | |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 3 424.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 482.00 | 574 932.00 | | 656 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 039.00 | 702 388.00 | | 747 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 855.00 | 414 352.00 | | 520 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 693.00 | | 1 288.00 | 900 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 597.00 | 860 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 597.00 | 787 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 173.00 | | 1 288.00 | 828 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 738.00 | 78 015.00 | 41 237.00 | 543 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 738.00 | 78 015.00 | 41 237.00 | 543 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VC Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 134.00 | 70 507.00 | 135 627.00 | 206 134.00 |
VI Groupe et associés | 154 652.00 | 154 652.00 | | 154 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 482.00 | 520 855.00 | 135 627.00 | 656 482.00 |