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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
AP Constructions | 298 312.00 | 217 134.00 | 81 178.00 | 298 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 7 633.00 | 1 837.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 698.00 | 99 003.00 | 106 695.00 | 205 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 576.00 | 326 516.00 | 254 060.00 | 580 576.00 |
BT Marchandises | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 395.00 | | 172 395.00 | 172 395.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 3 262 292.00 | | 3 262 292.00 | 3 262 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 734.00 | | 3 621 734.00 | 3 621 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 555.00 | 326 516.00 | 3 876 040.00 | 4 202 555.00 |
CU Autres participations | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 616.00 | 3 245 233.00 | | 2 346 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 331.00 | 111 383.00 | | 159 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 947.00 | 3 609 616.00 | | 2 758 947.00 |
DP Provisions pour risques | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 765.00 | 147 788.00 | | 147 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 4 734.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 251.00 | 90 529.00 | | 882 251.00 |
EA Autres dettes | 44 185.00 | 72 382.00 | | 44 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 277.00 | 319 872.00 | | 1 086 277.00 |
ED (V) | | 645.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 040.00 | 3 930 133.00 | | 3 876 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 277.00 | 319 872.00 | | 1 086 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 389.00 | | 20 531.00 | 564 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 580 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 565 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 353.00 | | 20 521.00 | 547 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 10.00 | 12 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 343.00 | 185 523.00 | 1 820.00 | 187 343.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 512.00 | 938 512.00 | | 938 512.00 |