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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
AP Constructions | 298 312.00 | 243 982.00 | 54 330.00 | 298 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 9 276.00 | 194.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 411.00 | 111 065.00 | 82 346.00 | 193 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 322.00 | 367 069.00 | 201 253.00 | 568 322.00 |
BT Marchandises | 47 761.00 | 5 697.00 | 42 064.00 | 47 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 1 365 995.00 | | 1 365 995.00 | 1 365 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 151.00 | 5 697.00 | 1 808 454.00 | 1 814 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 705.00 | 372 765.00 | 2 016 940.00 | 2 389 705.00 |
CU Autres participations | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 142.00 | 1 405 947.00 | | 1 407 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 609.00 | 101 195.00 | | 82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 751.00 | 1 760 142.00 | | 1 742 751.00 |
DP Provisions pour risques | 7 233.00 | 33 539.00 | | 7 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 233.00 | 33 539.00 | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 4 439.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 918.00 | 147 928.00 | | 150 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 7 380.00 | | 14 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 881.00 | 68 463.00 | | 63 881.00 |
EA Autres dettes | 36 771.00 | 33 195.00 | | 36 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 956.00 | 261 404.00 | | 266 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 940.00 | 2 055 085.00 | | 2 016 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 584.00 | | 81 738.00 | 486 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 161.00 | | 81 720.00 | 471 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | 18.00 | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 805.00 | 45 263.00 | | 321 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 060.00 | 45 263.00 | | 319 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 539.00 | 7 233.00 | 33 539.00 | 33 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 539.00 | 12 930.00 | 33 539.00 | 33 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 697.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 233.00 | 33 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 265 156.00 | | | 265 156.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 968.00 | 306 148.00 | 1 820.00 | 307 968.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |