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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
AP Constructions | 298 312.00 | 297 678.00 | 634.00 | 298 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 797.00 | 44 884.00 | 28 913.00 | 73 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 655.00 | 354 778.00 | 92 877.00 | 447 655.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
BZ Autres créances | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CF Disponibilités | 627 112.00 | | 627 112.00 | 627 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 503.00 | | 773 503.00 | 773 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 370.00 | 354 778.00 | 866 592.00 | 1 221 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 37 493.00 | 7 935.00 | | 37 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 29 559.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 290 743.00 | 290 493.00 | | 290 743.00 |
DP Provisions pour risques | 212.00 | | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 438.00 | 509 488.00 | | 380 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 525.00 | 33 641.00 | | 15 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 41 320.00 | | 19 734.00 |
EA Autres dettes | 151 619.00 | 179 891.00 | | 151 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 541.00 | 764 339.00 | | 569 541.00 |
ED (V) | 6 097.00 | 723.00 | | 6 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 592.00 | 1 055 555.00 | | 866 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 541.00 | 764 339.00 | | 569 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 121.00 | | 29 907.00 | 601 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 373.00 | 447 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 373.00 | 433 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 751.00 | | 29 890.00 | 586 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | 17.00 | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 733.00 | 43 775.00 | 130 730.00 | 441 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 987.00 | 43 775.00 | 130 730.00 | 438 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 378 538.00 | 378 538.00 | | 378 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 541.00 | 569 541.00 | | 569 541.00 |