| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
AP Constructions | 298 312.00 | 270 830.00 | 27 482.00 | 298 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 885.00 | 146 785.00 | 84 100.00 | 230 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 818.00 | 429 831.00 | 175 986.00 | 605 818.00 |
BT Marchandises | 14 733.00 | 2 786.00 | 11 947.00 | 14 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 991 419.00 | | 991 419.00 | 991 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 816.00 | 2 786.00 | 1 109 030.00 | 1 111 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 337.00 | 432 617.00 | 1 285 720.00 | 1 718 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 493 512.00 | 489 751.00 | | 493 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | 33 760.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 780 935.00 | 776 512.00 | | 780 935.00 |
DP Provisions pour risques | 704.00 | 54.00 | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | 54.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 056.00 | 646 018.00 | | 278 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 974.00 | 147 819.00 | | 147 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 993.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | 64 927.00 | | 37 435.00 |
EA Autres dettes | 28 993.00 | 31 800.00 | | 28 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 852.00 | 902 633.00 | | 503 852.00 |
ED (V) | 230.00 | 327.00 | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 720.00 | 1 679 525.00 | | 1 285 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 852.00 | 902 633.00 | | 503 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 321.00 | | 595.00 | 606 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 605 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 590 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 863.00 | | 591.00 | 590 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | 4.00 | 12 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 683.00 | 42 247.00 | 1 099.00 | 388 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 937.00 | 42 247.00 | 1 099.00 | 385 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | 704.00 | 54.00 | 54.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 3 490.00 | 54.00 | 54.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 276 156.00 | 276 156.00 | | 276 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 878.00 | 355 878.00 | | 355 878.00 |