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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
AP Constructions | 298 312.00 | 230 558.00 | 67 754.00 | 298 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 8 576.00 | 895.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 691.00 | 79 927.00 | 31 765.00 | 111 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 584.00 | 321 805.00 | 164 778.00 | 486 584.00 |
BT Marchandises | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 107.00 | | 312 107.00 | 312 107.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CF Disponibilités | 1 357 880.00 | | 1 357 880.00 | 1 357 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 768.00 | | 1 886 768.00 | 1 886 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 890.00 | 321 805.00 | 2 055 085.00 | 2 376 890.00 |
CU Autres participations | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 947.00 | 2 346 616.00 | | 1 405 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 195.00 | 159 331.00 | | 101 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 142.00 | 2 758 947.00 | | 1 760 142.00 |
DP Provisions pour risques | 33 539.00 | 30 816.00 | | 33 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 539.00 | 30 816.00 | | 33 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 928.00 | 147 765.00 | | 147 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 7 637.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 463.00 | 882 251.00 | | 68 463.00 |
EA Autres dettes | 36 366.00 | 44 185.00 | | 36 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 404.00 | 1 086 277.00 | | 261 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 085.00 | 3 876 040.00 | | 2 055 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 404.00 | 1 086 277.00 | | 261 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 576.00 | | 15.00 | 580 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 007.00 | 486 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 007.00 | 471 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 168.00 | | | 565 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | 15.00 | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 516.00 | 49 685.00 | 54 395.00 | 326 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 770.00 | 49 685.00 | 54 395.00 | 323 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 816.00 | 33 539.00 | 30 816.00 | 30 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 816.00 | 33 539.00 | 30 816.00 | 30 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 539.00 | 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 312 107.00 | | | 312 107.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 042.00 | 366 222.00 | 1 820.00 | 368 042.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |