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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
AP Constructions | 298 312.00 | 257 406.00 | 40 906.00 | 298 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 9 393.00 | 77.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 393.00 | 119 138.00 | 112 255.00 | 231 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 321.00 | 388 683.00 | 217 639.00 | 606 321.00 |
BT Marchandises | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 058.00 | | 216 058.00 | 216 058.00 |
BZ Autres créances | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 327.00 | | 720 327.00 | 720 327.00 |
CF Disponibilités | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 833.00 | | 1 461 833.00 | 1 461 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 208.00 | 388 683.00 | 1 679 525.00 | 2 068 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 489 751.00 | 1 407 142.00 | | 489 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 760.00 | 82 609.00 | | 33 760.00 |
DL TOTAL (I) | 776 512.00 | 1 742 751.00 | | 776 512.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | 7 233.00 | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | 7 233.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 018.00 | 700.00 | | 646 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 819.00 | 150 918.00 | | 147 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 14 685.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | 63 881.00 | | 64 927.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | 36 771.00 | | 31 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 633.00 | 266 956.00 | | 902 633.00 |
ED (V) | 327.00 | | | 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 525.00 | 2 016 940.00 | | 1 679 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 633.00 | 266 956.00 | | 902 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 322.00 | | 119 720.00 | 568 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 720.00 | 606 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 720.00 | 590 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 881.00 | | 119 702.00 | 552 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | 18.00 | 12 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 069.00 | 42 481.00 | 20 867.00 | 367 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 323.00 | 42 481.00 | 20 867.00 | 364 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | 54.00 | 7 233.00 | 7 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 929.00 | 54.00 | 12 930.00 | 12 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 216 058.00 | 216 058.00 | | 216 058.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 644 118.00 | 644 118.00 | | 644 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 374.00 | 258 374.00 | | 258 374.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 814.00 | 754 814.00 | | 754 814.00 |