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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AN Terrains | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
AP Constructions | 298 312.00 | 284 254.00 | 14 058.00 | 298 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 280.00 | 145 263.00 | 82 017.00 | 227 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 121.00 | 441 733.00 | 159 388.00 | 601 121.00 |
BT Marchandises | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CF Disponibilités | 584 469.00 | | 584 469.00 | 584 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 167.00 | | 896 167.00 | 896 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 288.00 | 441 733.00 | 1 055 555.00 | 1 497 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 493 512.00 | | 7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | 34 423.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | 290 493.00 | 780 935.00 | | 290 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 488.00 | 278 056.00 | | 509 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 11 394.00 | | 33 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | 37 435.00 | | 41 320.00 |
EA Autres dettes | 179 891.00 | 28 993.00 | | 179 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 339.00 | 503 852.00 | | 764 339.00 |
ED (V) | 723.00 | 230.00 | | 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 555.00 | 1 285 720.00 | | 1 055 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 339.00 | 503 852.00 | | 764 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 818.00 | | 27 423.00 | 605 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 120.00 | 601 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 586 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 355.00 | | 27 295.00 | 590 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | 128.00 | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 831.00 | 42 802.00 | 30 900.00 | 429 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 085.00 | 42 802.00 | 30 900.00 | 427 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 891.00 | 179 891.00 | | 179 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 507 588.00 | 507 588.00 | | 507 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 897.00 | 244 897.00 | | 244 897.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 339.00 | 764 339.00 | | 764 339.00 |