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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 997.00 | 122 763.00 | 21 234.00 | 143 997.00 |
AP Constructions | 1 231 488.00 | 969 555.00 | 261 933.00 | 1 231 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 415.00 | 1 228 693.00 | 671 722.00 | 1 900 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 31 724.00 | 20 825.00 | 52 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 543.00 | 2 352 736.00 | 977 807.00 | 3 330 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
BT Marchandises | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 833.00 | | 699 833.00 | 699 833.00 |
BZ Autres créances | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CF Disponibilités | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 354.00 | | 1 088 354.00 | 1 088 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 896.00 | 2 352 736.00 | 2 066 161.00 | 4 418 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 69 993.00 | | 69 994.00 |
DG Autres réserves | 383 825.00 | 193 681.00 | | 383 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 217.00 | 190 142.00 | | 122 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 875.00 | 56 375.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 944 911.00 | 830 193.00 | | 944 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 669.00 | 34 867.00 | | 35 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 669.00 | 34 867.00 | | 35 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 002.00 | 1 175 697.00 | | 740 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 166 776.00 | | 85 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 700.00 | 13 221.00 | | 56 700.00 |
EA Autres dettes | 203 000.00 | 602.00 | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 581.00 | 1 356 297.00 | | 1 085 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 161.00 | 2 221 358.00 | | 2 066 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 418 017.00 | 2 117 028.00 | 5 535 045.00 | 3 418 017.00 |
FG Production vendue services | 54 596.00 | 983.00 | 55 578.00 | 54 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 612.00 | 2 118 010.00 | 5 590 623.00 | 3 472 612.00 |
FM Production stockée | | | 60 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 529.00 | 19 508.00 | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 065.00 | 92 479.00 | | 52 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 011.00 | 5 711 027.00 | | 5 665 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 794.00 | 5 520 884.00 | | 5 542 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 217.00 | 190 142.00 | | 122 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 294.00 | | 122 153.00 | 3 276 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 174.00 | 49 728.00 | 3 330 543.00 | 18 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 49 571.00 | 3 328 449.00 | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 386.00 | | 121 811.00 | 3 274 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 343.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 044.00 | 137 265.00 | 49 571.00 | 2 265 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 044.00 | 137 265.00 | 49 571.00 | 2 265 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 867.00 | 801.00 | | 34 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 867.00 | 801.00 | | 34 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 002.00 | 740 002.00 | | 740 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 699 833.00 | | | 699 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VC Groupe et associés | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VP Divers | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 708.00 | 797 708.00 | | 797 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 581.00 | 1 085 581.00 | | 1 085 581.00 |