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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 996.00 | 141 309.00 | 2 686.00 | 143 996.00 |
AP Constructions | 1 247 499.00 | 1 050 326.00 | 197 173.00 | 1 247 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 709.00 | 1 564 349.00 | 639 360.00 | 2 203 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627.00 | 44 485.00 | 7 142.00 | 51 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 267.00 | 2 800 471.00 | 850 795.00 | 3 651 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
BT Marchandises | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 003.00 | | 508 003.00 | 508 003.00 |
BZ Autres créances | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 214.00 | | 1 156 214.00 | 1 156 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 481.00 | 2 800 471.00 | 2 007 009.00 | 4 807 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
DG Autres réserves | 803 595.00 | 751 865.00 | | 803 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 661.00 | 51 729.00 | | 101 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 875.00 | 26 375.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 125.00 | 1 219 964.00 | | 1 314 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 450.00 | 10 132.00 | | 10 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | 10 132.00 | | 10 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 527.00 | 888 515.00 | | 348 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 216.00 | 62 990.00 | | 71 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 133.00 | | |
EA Autres dettes | 61 553.00 | 199 787.00 | | 61 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 433.00 | 1 174 426.00 | | 682 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 009.00 | 2 404 523.00 | | 2 007 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 433.00 | 1 174 426.00 | | 682 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 974 835.00 | 1 522 681.00 | 4 497 516.00 | 2 974 835.00 |
FG Production vendue services | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 564.00 | 1 522 681.00 | 4 522 245.00 | 2 999 564.00 |
FM Production stockée | | | 60 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | 7 500.00 | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 7 500.00 | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 7 465.00 | | 7 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 820.00 | 4 211.00 | | 46 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 227.00 | 4 733 216.00 | | 4 586 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 566.00 | 4 681 486.00 | | 4 484 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 661.00 | 51 729.00 | | 101 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 759.00 | | 28 347.00 | 3 627 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 3 651 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 3 649 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 665.00 | | 28 347.00 | 3 625 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 962.00 | 174 349.00 | 4 840.00 | 2 630 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 962.00 | 174 349.00 | 4 840.00 | 2 630 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 132.00 | 317.00 | | 10 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 132.00 | 317.00 | | 10 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 527.00 | 348 527.00 | | 348 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 508 003.00 | 508 003.00 | | 508 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VC Groupe et associés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VP Divers | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 053.00 | 889 053.00 | | 889 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 433.00 | 682 433.00 | | 682 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 549.00 | 54 547.00 | | 52 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 034.00 | 19 159.00 | | 30 034.00 |
ST Autres comptes | 483 701.00 | 465 723.00 | | 483 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 349.00 | 8 134.00 | | 8 349.00 |
YT Sous‐traitance | 18 569.00 | 27 239.00 | | 18 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 128.00 | 44 396.00 | | 87 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 197.00 | 4 046.00 | | 11 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 746.00 | 58 593.00 | | 63 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 487.00 | 286 915.00 | | 271 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 396.00 | 450 834.00 | | 467 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 784.00 | 564 654.00 | | 627 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |