| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 996.00 | 143 956.00 | 40.00 | 143 996.00 |
AP Constructions | 1 247 499.00 | 1 070 541.00 | 176 958.00 | 1 247 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 550.00 | 1 716 968.00 | 555 581.00 | 2 272 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 967.00 | 49 590.00 | 4 376.00 | 53 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 107.00 | 2 981 056.00 | 739 050.00 | 3 720 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
BT Marchandises | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 227.00 | | 828 227.00 | 828 227.00 |
BZ Autres créances | 309 327.00 | | 309 327.00 | 309 327.00 |
CF Disponibilités | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 273.00 | | 1 414 273.00 | 1 414 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 381.00 | 2 981 056.00 | 2 153 324.00 | 5 134 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
DG Autres réserves | 803 595.00 | 803 595.00 | | 803 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 064.00 | 101 661.00 | | 68 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 375.00 | 18 875.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 029.00 | 1 314 125.00 | | 1 273 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 835.00 | 10 450.00 | | 11 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 835.00 | 10 450.00 | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 179.00 | 348 527.00 | | 806 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | 71 216.00 | | 58 899.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 61 553.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 460.00 | 682 433.00 | | 868 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 324.00 | 2 007 009.00 | | 2 153 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 460.00 | 682 433.00 | | 868 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 675.00 | 1 428 412.00 | 4 790 087.00 | 3 361 675.00 |
FG Production vendue services | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 706.00 | 1 428 412.00 | 4 824 118.00 | 3 395 706.00 |
FM Production stockée | | | -103 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 520.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 520.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 7 520.00 | | 7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 46 820.00 | | 20 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 157.00 | 4 586 227.00 | | 4 739 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 092.00 | 4 484 566.00 | | 4 671 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 064.00 | 101 661.00 | | 68 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 267.00 | | 71 180.00 | 3 651 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 339.00 | | 3 720 107.00 | 2 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | 3 718 014.00 | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 173.00 | | 71 180.00 | 3 649 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 471.00 | 180 585.00 | | 2 800 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 471.00 | 180 585.00 | | 2 800 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 450.00 | 1 384.00 | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 1 384.00 | | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 179.00 | 806 179.00 | | 806 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 828 227.00 | 828 227.00 | | 828 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VC Groupe et associés | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
VP Divers | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 954.00 | 1 144 861.00 | 2 093.00 | 1 146 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 460.00 | 868 460.00 | | 868 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 571.00 | 52 549.00 | | 43 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 512.00 | 30 034.00 | | 27 512.00 |
ST Autres comptes | 484 321.00 | 483 701.00 | | 484 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 354.00 | 8 349.00 | | 9 354.00 |
YT Sous‐traitance | 30 833.00 | 18 569.00 | | 30 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 635.00 | 87 128.00 | | 81 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 670.00 | 11 197.00 | | 8 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 241.00 | 63 746.00 | | 52 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 870.00 | 271 487.00 | | 335 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 226.00 | 467 396.00 | | 452 226.00 |
ZE Dividendes | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 656.00 | 627 784.00 | | 633 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |