| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 996.00 | 132 097.00 | 11 899.00 | 143 996.00 |
AP Constructions | 1 242 945.00 | 1 009 408.00 | 233 537.00 | 1 242 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 170.00 | 1 411 051.00 | 639 118.00 | 2 050 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 708.00 | 38 008.00 | 12 699.00 | 50 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 914.00 | 2 590 566.00 | 899 348.00 | 3 489 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
BT Marchandises | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 301.00 | | 695 301.00 | 695 301.00 |
BZ Autres créances | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
CF Disponibilités | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 019.00 | | 1 165 019.00 | 1 165 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 934.00 | 2 590 566.00 | 2 064 368.00 | 4 654 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
DG Autres réserves | 633 333.00 | 506 041.00 | | 633 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 531.00 | 127 291.00 | | 118 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 875.00 | 41 375.00 | | 33 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 734.00 | 1 064 702.00 | | 1 175 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 072.00 | 35 626.00 | | 32 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 072.00 | 35 626.00 | | 32 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 194.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 600.00 | 736 007.00 | | 751 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 355.00 | 99 884.00 | | 87 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 228 519.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 560.00 | 1 064 606.00 | | 856 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 368.00 | 2 164 935.00 | | 2 064 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 362.00 | 1 064 412.00 | | 856 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 544.00 | 1 555 850.00 | 4 635 395.00 | 3 079 544.00 |
FG Production vendue services | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 467.00 | 1 555 850.00 | 4 663 318.00 | 3 107 467.00 |
FM Production stockée | | | -6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -2 868.00 | | 7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 278.00 | 9 494.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | 56 439.00 | | 45 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 830.00 | 4 718 812.00 | | 4 671 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 298.00 | 4 591 520.00 | | 4 553 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 531.00 | 127 291.00 | | 118 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 889.00 | | 22 829.00 | 3 473 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 805.00 | 3 489 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 3 487 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 796.00 | | 22 829.00 | 3 471 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 406.00 | 153 965.00 | 6 805.00 | 2 443 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 406.00 | 153 965.00 | 6 805.00 | 2 443 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 626.00 | | 3 553.00 | 35 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 626.00 | | 3 553.00 | 35 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 600.00 | 751 600.00 | | 751 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 695 301.00 | | | 695 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
VC Groupe et associés | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VP Divers | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 274.00 | 833 274.00 | | 833 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 362.00 | 856 362.00 | | 856 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 522.00 | 48 998.00 | | 44 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 664.00 | 26 094.00 | | 24 664.00 |
ST Autres comptes | 468 203.00 | 437 698.00 | | 468 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 761.00 | 10 071.00 | | 7 761.00 |
YT Sous‐traitance | 21 925.00 | 21 671.00 | | 21 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 492.00 | -144.00 | | 5 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 002.00 | 28 061.00 | | 19 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 524.00 | 77 059.00 | | 63 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 525.00 | 270 694.00 | | 280 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 953.00 | 350 952.00 | | 445 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 048.00 | 495 391.00 | | 528 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |